资金管理中心工作职责[新的] .pdfVIP

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资金管理中心工作职能

1、统筹集团的资金管理和财务运营工作；

2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪；

3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集；

4、负责集团税务筹划和申报工作；

5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展；

6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工

资方案等；

7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理；

8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期

向董事会报告资产运作和集团财务状况；

9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度；

10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；

11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。

12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

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资金管理中心总监岗位职责

直接上级：董事长

直接下属：各下属部门财务部

管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施

各项财务管理制度等。

岗位职责：

1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部

门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转

中的财务管理职能；

2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟

订好各自的财务制度；

3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职

工工资方案等；

4、负责集团公司资金筹集工作；

5、负责指导集团公司各项目贷款工作；

6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督；

7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审

核对外报送的财务报告；

8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报

表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；

9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、

晋升辞退等提出建议；

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10、负责制定资金管理中心工作计划；

11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；

12、负责与金融税务部门保持良好工作关系；

13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作；

14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。

集团财务部经理岗位职责

直接上级：资金管理中心总监

直接下属：各分支机构财务部

1、在中心总监的领导下，全面负责管理公司各下属部门的财务

日常管理工作。

2、负责公司会计核算和财务管理制度的拟订，维护会计电算化

日常管理。

3、组织指导编制财务报表，并监督贯彻执行；协助总监对成本

费用进行控制、分析及考核。

4、负责对本部的税收进行筹划管理和运作，合理申报纳税及年

度审计工作。

5、负责公司的资产管理、债权债务管理及投融资管理工作。

6、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升

辞退等提出方案和意见。

7、及时报送会计报表及相关信息资料，向总监及公司董事长报

告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

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8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和

立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、建立并维护本部门与财政、税务及金融部门的良好关系。

10、负责对本中心财务人员的管理、教育、培训。

11、对上级领导安排的各项事务。

会计岗位职责

直接上级：集团财务部经理

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关

规定；

2、建立健全各项成本，费用的原始记录和管理制度