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会计工作交接表

财务工作交接表

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交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______，实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符.

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1。本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____.

4。现金支票_____张，号码：_____到_____。

5。本年度银行对账单_____份。

6。凭证_____本。

7。社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本.

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4。银行U盾_____个,网银相关资料：_____.

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6。本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号）

7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：①。账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

10.发票领购簿

11。防伪税控设备（金税卡、IC卡）

12．网上电子申报口令密码（国税）

13．办公用品

四.其它证件

1.国税登记证_____本。（正副）

2.地税登记证_____本。（正副)

3。银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。(正副）

5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡)

6。税务申报CA证书_____个.

7。其它重要证件：_____件。

8.审计报告、验资报告

9.财务相关文件：公司章程、财务章程

10．软件:电子账及存档

11．税务申报表

移交人签名:接交人签名：监交人签名：

财务工作交接管理制度

（试行）

1.目的

为确保＊*公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化”管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。

2。适用范围

本制度适用于公司及各分支机构财务人员.

3。交接工作规定

财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。

4.财务工作移交事项分类

4。1出纳移交事项

4。1.1移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾（用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。

4。1.2移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式.

4.2会计移交事项

4.2。1移交对内事项:会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票(存根及作废发票)、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。

4.2。2移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式.

4.3财务审计部经理移交事项:

4。3.1移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。

4.3.2移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。

5。财务工作移交流程

5.1财务工作移交流程图

5。2岗位职责

岗位

职责

移交人

1。准备移交前的准备工作;

2.填写《移交清册》.

接收人

核对移交清册的准确性、完整性。

监交人

1.复核移交事项的必要性、准确性、完备性；

2.对移交人未尽工作事宜、遗漏事项等所造成的后果负责.

5.3流程关键控制点

5。3.1移交人准备移交前事项:

5。3.1.1移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全,现金