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网络布线公司合同付款管理办法

一、总则

1.为加强公司合同付款管理，规范付款流程，确保资金使用的合理性、安全性与准确性，保障公司网络布线业务相关合同顺利履行，特制定本办法。

2.本办法适用于公司内所有涉及网络布线业务的合同付款行为，包括但不限于网络综合布线工程、网络设备布线安装等相关合同。

二、职责分工

1.合同签订部门

负责合同条款中付款相关内容的拟定与谈判，确保付款条款清晰、合理且符合公司利益及项目实际情况。

根据合同执行进度，及时发起付款申请，提供准确的付款依据及相关证明材料。

2.财务部门

负责审核付款申请的合规性，包括核对合同条款、资金预算、发票等相关资料的完整性与准确性。

按照公司财务制度和相关规定，安排付款资金，办理付款手续，并做好付款记录与账务处理。

3.项目管理部门（如有涉及网络布线项目管理）

协助合同签订部门跟踪合同执行情况，对项目进度、质量等进行监督与评估，为付款申请提供相应的项目进度证明材料，确认是否达到合同约定的付款节点。

在出现合同变更影响付款事项时，及时协调相关部门办理变更手续，并通报财务部门调整付款安排。

4.审批部门（如管理层、相关领导等）

按照公司授权审批制度，对付款申请进行审批，确保付款行为符合公司整体战略、预算安排以及相关管理要求，对重大付款事项做出决策。

三、付款流程

1.预付款申请流程

合同签订且生效后，若合同约定需支付预付款项，合同签订部门应填写《预付款付款申请单》，详细注明合同编号、供应商名称、预付款金额、付款理由（依据合同相关条款）以及预计后续合同执行安排等信息。

同时，需附上已签订的合同副本作为附件，提交项目管理部门（如有）审核项目前期准备情况，确认符合预付款支付条件后签字确认，再提交至财务部门审核。

财务部门重点审核预付款申请是否符合合同约定、预算安排以及公司财务规范，审核无误后报相应审批部门审批。审批通过后，财务部门依据审批意见办理预付款支付手续。

2.进度款申请流程

当网络布线项目达到合同约定的进度付款节点时，合同签订部门根据项目实际进度情况，填写《进度款付款申请单》，明确合同编号、供应商名称、本次申请进度款金额、对应项目进度完成情况说明（需与合同约定的付款条件相匹配）等内容。

由项目管理部门对项目进度进行核实并出具详细的进度证明材料（如项目阶段性验收报告、工程量完成清单等），签字确认后一并提交给财务部门。

财务部门审核申请单及相关证明材料的完整性、准确性以及是否符合财务和合同要求，审核通过后按审批流程报相关审批部门审批，审批完成后进行进度款支付操作。

3.尾款申请流程

网络布线项目完成并通过最终验收后，合同签订部门发起《尾款付款申请单》，注明合同编号、供应商名称、尾款金额（需根据合同结算情况确定）以及验收合格相关证明材料情况等信息。

项目管理部门提供项目最终验收报告等证明项目已按合同要求全面完成的资料，经签字确认后与申请单一起报送财务部门审核。

财务部门审核确认无误后，依照审批流程提交审批部门审批，获批后安排尾款支付，完成合同款项的全部支付流程。

四、付款审核要点

1.合同条款核对

财务部门及相关审核人员需仔细核对付款申请所涉及的合同条款，确保付款金额、付款时间节点、付款方式等与合同约定完全一致，严禁出现提前、超付或不符合合同约定的付款情况。

2.发票审核

要求供应商提供合法、有效的发票，发票内容应与合同业务内容相符，发票金额应与本次申请付款金额相符（除特殊约定按进度开具发票情况外），财务部门负责对发票的真伪、合规性进行查验，不符合要求的发票不予受理付款申请。

3.项目进度及验收情况审核

对于进度款和尾款的申请，需重点审核项目管理部门提供的项目进度证明材料和验收报告，确认项目实际执行情况符合合同约定的付款条件，防止因项目未达要求而错误付款的情况发生。

4.预算审核

财务部门需核查本次付款是否在相应项目预算范围内，对于超出预算的付款申请，需由相关部门说明原因并按公司预算调整程序办理审批后，方可继续进行付款审核流程。

五、特殊情况处理

1.合同变更影响付款

若在合同执行过程中发生合同变更事项（如工程范围变更、价格调整等），涉及付款金额、付款时间等变动的，由合同签订部门牵头，会同项目管理部门、财务部门与供应商协商一致后，及时签订合同变更协议，并按照本办法规定的付款流程重新办理付款相关手续，确保付款依据准确、合规。

2.争议处理

在付款过程中若出现与供应商之间的争议（如质量问题、结算金额争议等），相关部门应暂停付款流程，并积极与供应商沟通协商解决。如协商不成，应按照合同约定的争议解决方式（如仲裁或诉讼）处理，在争议未解决之前，财务部门不得支付有争议部分的款项，待争议解决且达成明确处理意见后，再按规定办理付款手续。

六、记录与档案管理

1.财务部