SAP S4HANA货币类型(Currency Types)和货币(Currency)配置.docx

SAPS/4HANA货币类型(CurrencyTypes)和货币(Currency)配置

文章目录

一、基本概念

1.1货币(Currency)

1.2货币类型(CurrencyTypes)

二、货币配置-OY03

三、货币类型配置-FINSC_LEDGER

3.1SAP预置货币类型-OMX6

3.2货币类型：00凭证货币

3.3货币类型：10公司代码货币-OX02

3.4货币类型：30集团货币-SCC4

3.5货币类型：20成本控制范围货币-OKKP

3.6货币类型：40和50硬通货和基于索引的货币-OY01

3.7货币类型：60全球公司货币-OX15

四、全局性货币转换配置-FINSC_LEDGER

五、公司代码层面货币转换配置-FINSC_LEDGER

六、帐套的公司代码设置-FINSC_LEDGER

6.1统一日记账货币

6.2本位币

6.3查看公司代码本位币配置-OB22

一、基本概念

1.1货币(Currency)

SAP中货币一般指货币代码，指一国货币在交易中为了方便而使用的代码。如中国货币人民币，对应货币代码CNY。

SAP中，所有的货币都按照ISO标准进行维护。

SAP提供了主要国家和地区的货币，对于特殊的不存在货币，可以自定义货币。

1.2货币类型(CurrencyTypes)

SAP货币类型是指将不同组织范围或业务中涉及的货币进行归类，并分配相应的类型代码。

如，会计凭证中货币归类为凭证货币类型、公司代码中的货币归类公司代码货币。

【注意】货币类型不是货币。

二、货币配置-OY03

T-CODE:OY03

或

路径：

IMG-SAPNetWeaver-常规设置-货币-检查货币代码

自定义货币，点击“新条目”创建

三、货币类型配置-FINSC_LEDGER

T-CODE:FINSC_LEDGER

或

路径：

IMG-财务会计-财务会计全局设置-分类账-分类账-定义分类账和货币类型的设置

【注意】该事务代码或路径是一个功能统合的集成配置环境，被集成的功能配置包括：货币类型、货币转换设置、公司代码货币转换设置、分类账新建或维护、本位币设置、统一日记账货币货币类型设置等。

3.1SAP预置货币类型-OMX6

T-CODE:FINSC_LEDGER（货币类型）

或OMX6直接查看

SAP系统中，预先设置了一些货币类型，如下所示

几个常见预置货币类型：

00:凭证货币，会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。

10:公司代码货币，公司代码中维护的第1本位币。

20:成本控制范围货币，控制范围设置的货币。

30:集团货币，通常是集团所在地国家币种。

A0:财务管理范围货币，预算模块设置的货币。

B0:经营范围货币，获利分析模块设置的货币。

3.2货币类型：00凭证货币

会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。如：中国公司发生一笔美元(USD)业务，会计凭证使用USD，即凭证货币为USD

3.3货币类型：10公司代码货币-OX02

公司代码货币定义在公司代码层面。

公司代码中维护的第1本位币。

T-CODE:OX02

或

路径：IMG-企业结构-定义-财务会计-编辑，复制，删除，检查公司代码

3.4货币类型：30集团货币-SCC4

定义Client的时候，分配货币代码，即集团货币。

T-CODE:SCC4

3.5货币类型：20成本控制范围货币-OKKP

控制范围中设置的货币。

T-CODE:OKKP

或

路径：IMG-控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围

【注意1】控制范围中的“货币类型”如果包含多种货币，则“货币”无法维护成功。

如：一个成本控制范围下的所有公司代码都使用同样的货币时(如CNY)，货币类型+币种的输入组合：10+CNY可以维护成功。

【注意2】一般“货币类型”的值选择30（集团货币），因为一个client只对应一个集团货币。

3.6货币类型：40和50硬通货和基于索引的货币-OY01

40硬通货币(Hardcurrency)，基于国家的特定第二货币，在通货膨胀高的国家中使用硬通货

50索引货币(Indexbasecurrency)基于国家的假设货币或者参考的货币（常用于高通胀国家），为外部报表（例如，税款返还）规定指数化货币

T-CODE:OY01

或

路径：IMG-SAPNetWeaver-常规设置-设置国家-定义mySAP系统中的国家

【注意】如果成本控制范围内选择货币类型40或50，对应的公司代码必须属于同一个国家，或者这些国家必须使用