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简短的出纳工作计划（通用21篇）

简短的出纳工作计划篇1

一、日常工作

1、与银行相关部门联系完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用做到快速合理的发放;

3、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金

现象；

4、每月初及时与银行对账并取银行对账单；

5、每月初按时做出资金表；

6、仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印；

7、认真做好凭证；

8、每季度按时去银行拿利息清单；

9、每月按时去银行拿税单；

10、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的`经费；

11、每月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账目发现现金

金额不符做到及时查询、及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好

未达账项调节表；

2、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报账）对不符手续的发票不予付款；

3、为配合公司发展需要协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及

保证金账户等；

4、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付

讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确；

6、妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整

理、归档;

简短的出纳工作计划篇2

一、加强规范现金管理做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。

2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业

务严格把关不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算及时进行记

帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规

定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则秉公办事做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高

自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作加强成本控制：

预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用

等各项支出。

1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出。既包括

经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时

编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财

务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标