运营管理体系梳理.xlsxVIP

运营管理体系梳理【笼统梳理，供推进工作参考】

体系 业务事项 梳理落实安排 备注

模块 事项 序号 涉及主要报告报表等资料 说明/要求（含附件等） 落实周期 线上/线下 主责部门 负责人 是否已梳理完成

运营体系 战略 战略管理 战略分析 1 市场及战略分析报告 年/半年

战略制定 2 三年目标规划 年/半年

3 战略报告 年/半年

战略修订 4 年度战略修订 年/半年

TOPK 预算管理 TOPK全面预算 5 现金流预算表（to表） 年/半年

6 管理费用及财务费用预算表 年/半年

7 营销费用表 年/半年

8 研发费用表 年/半年

9 三张财务报表 利润、现金流、资产负债表 年/半年

10 业绩总控表【含各种子表】 含回款、签约、渠道、产品等 年/半年

季度预算 11 现金流预算表（to表） 季

12 管理费用及财务费用预算表 季

13 营销费用表 季

14 研发费用表 季

经营计划 经营计划 15 年度经营计划 年/半年

季度报告 16 季度报告 季

月度报告 17 月度报告 月

计划管理 重点任务 18 年度重点任务表 年/半年 √

19 季度（分解到月）目标及重点任务表 季 √

专项计划 20 专项计划 不定期 √

运营周会 21 运营周报/周计划总结 周 √

组织绩效 年度KPI 22 年度KPI及签字资料 年/半年

季度KQA 23 季度KQA及签字资料 季 √ 先期与季度（分解到月）目标及重点任务表整合在一起用即可

组织绩效验收 24 季度、年度业绩验收表 月

组织绩效提升 25 组织绩效提升专项报告 不定期

产品管理 商品茶货值统计 26 商品茶货值统计表 匹配业绩目标所需 年/半年

支持体系 管控 授权管理 授权方案 27 授权方案 年/半年

体系建设 体系建设推动 28 体系建设推动安排资料 不定期

组织 架构 组织架构 29 组织架构及人员配置表 年/半年

分工 组织边界 30 组织职责分工表 年/半年

职位边界 31 岗位职责分工表 年/半年

制度流程 流程管理 各业务流程【可按部门梳理】 32 流程梳理+it化落地表 结合管控授权+业务实际梳理 不定期

各管理流程【可按部门梳理】 33 流程梳理+it化落地表 结合管控授权+业务实际梳理 不定期

制度管理 各业务制度【可按部门梳理】 34 制度、规范等 视业务诉求梳理 不定期

各管理制度【可按部门梳理】 35 制度、规范等 视业务诉求梳理 不定期

会议 会议管理 会议制度/规定 36 会议制度/规定 结合管控及实际诉求调整 不定期

会议方案/通知 37 会议方案资料 不定期 √

会议纪要 38 会议纪要 不定期 √

报表 运营 会议周安排表 39 周会议及重点事项安排表 含会议及重点行程安排 周 √

会议/临时任务管理 40 会议/临时任务一览表 周 √ 参考：年度重点任务表--直接用即可

请示管理 41 关于ⅩⅩⅩ的请示 不定期 √

沟通、对接管理 42 关于ⅩⅩⅩ的协调函 不定期 √

收、发文管理 43 收发文登记表 不定期 √

用印、用章管理 用印、用章登记表 不定期 √

财务 资金管理 资金管理表 日

合同及付款管理 合同及付款管理台账 日

资产管理 资产管理台账 不定期

财务专用章管理 财务专用章登记表 不定期

营销 资源管理 资源管理表 分级、分类（如ABCD类？） 周 √

资源漏斗 分级分类？--获取？初次谈？初步意向？强烈意向？二次谈判？协议？ 周 根据销售目标，分析需要不同类别资源数量（签约），从而再反推需要获取资源数？完成各轮谈判数？

销售管理 品类、渠道及销售梳理表 月 √

销售台帐 日

客户管理