融资租赁债务人底层现金流锁定相关的业务合同6篇.docxVIP

融资租赁债务人底层现金流锁定相关的业务合同6篇.docx

融资租赁债务人底层现金流锁定相关的业务合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（出租人）：[甲方公司名称]

乙方（承租人）：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方就融资租赁业务达成合作意向，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就底层现金流锁定事宜达成如下协议：

一、合同目的及业务概述

1.1本合同旨在规范甲乙双方在融资租赁交易中，乙方底层现金流的锁定和监管事项。乙方作为债务人，同意将其底层现金流交由甲方锁定并授权甲方进行监管。

二、底层现金流的锁定

2.1乙方在本合同履行期间产生的底层现金流（包括但不限于销售回款、补贴资金等），需全额汇入甲方指定的账户，并由甲方进行锁定管理。

2.2乙方承诺在融资期间，未经甲方书面同意，不得擅自转移、挪用其底层现金流或设立第三方权益。

三、现金流监管与用途

3.1甲方有权对乙方底层现金流进行监管，确保资金用于本合同约定的用途。

3.2乙方应按照本合同约定，将锁定的底层现金流优先用于偿还甲方的融资款项及利息等相关费用。

四、融资款项及支付方式

4.1甲方同意向乙方提供融资款项，具体金额、期限、利率等条款按照双方另行签署的融资租赁合同执行。