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出纳年终工作总结与计划7篇

出纳年终工作总结与计划(1)

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多

好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少

了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的

一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对

我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照

此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，

每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由

我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔

日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写

无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，

在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜

密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及

时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何

差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当

月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审

核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不

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出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕

和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒

体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在

一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团

公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部

的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的

指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节

约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于

年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做

一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待

提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，

不出癖漏。

出纳年终工作总结与计划(2)

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止

任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所

负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，

借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项

婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但

我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，

恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，

在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我

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加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工

作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我

每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由

各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。

每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成

册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上

月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定

资产管理软件中