SAP运行管理制度MRO.pdf

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ERP系统运行管理制度

物资供应管理

1.目的

为保证物资模块所需数据的刚好、精确录入，实现选购

部内部与分公司其它模块之间的有效集成，标准业务流

程，确保SAP系统的有序运行，特制定本制度。

2.适用范围

适用于选购部主数据维护、准备、选购、出入库、

移库等流程的操作运行管理。

3.职责

3.1由各专业准备、选购员负责本专业新增物料主数

据信息的收集填报，综合准备、管理组ERP主数据维护员负

责物料主数据编码生成和投入ERP系统；大批量的新物料主

数据由综合准备员负责协调支配。

3.2供应商主数据由综合准备、管理组供应商管理员负

责维护。

3.3外部客户及领料单位主数据由分公司财务处维护。

3.4综合准备、管理组负责物资准备、维护货源清单、

销售业务等操作，选购部负责物资选购、入库冻结、维护

选购信息纪录等操作，仓库保管员负责入库过帐、开出库

单等操作。财务处负责开具系统发票及寄售结算等工作。

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4.业务流程和要求

4.1选购信息记录维护流程和要求

依据选购部每年公布的价格体系，由选购员负责在

价格生效之前将其维护到系统中，更新旧的选购信息记

录，以保证适时接受有效的选购价格。在维护时必需正确录

入供应商、物料、选购组织、价格有效期间、不含税净价。

4.2货源清单维护流程和要求

货源清单由准备员负责维护到系统中，要求按物料逐个

录入明细资料，主要包括：物料、供应商、有效时间段，并

刚好打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规

定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。

4.3需求到请购流程和要求

4.3.1大修工单和修理工单通过系统自动生成预留，由

综合准备员执行综合平衡生成选购准备。

4.3.2工程需求由客制程序通过系统自动创立准备和预

留，由综合准备员执行综合平衡生成选购准备。

4.3.3分公司各需求单位提报的需求准备，由专业准备

员手工创立预留，并执行综合平衡生成选购准备。

4.3.4各专业准备员对系统自动生成的选购准备，查看

综合平衡结果，依据供需状况，修改选购准备。

4.3.5综合准备、管理组在接到需求单位提报的需求准

备更改通知，由综合准备员确定是否承受。

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同意修改的，由准备员和选购员，进展相应的准备和

合同修改、调整和确认。不同意修改的通知并返回需求单位。

4.3.6选购准备经审批〔线上和线下〕后，下达选购员

执行。

4.4需求准备核销流程和要求

对于须要进展核销的工程工程，准备员运行工程准备核

销表程序，按工程、需求准备单号定期进展需求准备核销。

对于须要核销的大修工程，准备员运行年度大修准备平

衡表，按工程、需求准备单号定期进展需求准备核销。

4.5请购到付款流程和要求

选购员依据订单办理入库后，打印入库单，并随附供

应商发票、其它费用单据及经主管领导审批的汇款申请单，

交选购部结算员到财务处办理付款手续。

4.6框架协议选购流程和要求

对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批

交货合同，可维护框架选购合同。

4.7代储代销选购流程和要求

4.7.1依据准备员下达的选购准备，属代储代销范围

内的物资，选购员生成无金额的代储代销选购订单，由合

同管理员审批后作为代储代销收货的依据。

4.7.2代储代销物资出库前须要做一步库存转移，由供

应商寄售库存类型转为非限制运用库存类型。