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医院票据管理流程

一、制定目的及范围

为提高医院票据管理的规范性和效率，确保票据的准确性和安全性，特制定本流程。该流程适用于医院内部所有与票据相关的管理工作，包括门诊、住院、检查、手术等各类收费票据的开具、审核、存档及报销。

二、票据管理原则

1.票据管理应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保每一张票据的合法性和有效性。

2.所有票据必须由医院财务部门统一管理，任何部门不得私自开具票据。

3.票据的开具、审核、存档和报销流程应明确责任，确保各环节的衔接顺畅。

三、票据管理流程

1.票据申请与开具

1.1票据申请：各科室在需要开具票据时，需填写《票据申请表》，并附上相关收费依据。

1.2审核申请：财务部门对票据申请进行审核，确认申请的合理性和合规性。

1.3开具票据：审核通过后，财务部门根据申请信息开具相应的票据，并在系统中登记。

2.票据审核与存档

2.1票据审核：开具的票据需由财务主管进行复核，确保票据内容的准确性。

2.2存档管理：审核通过的票据应按类别、日期进行分类存档，确保日后查阅的便利性。

3.票据报销流程

3.1报销申请：相关科室在使用票据后，需填写《票据报销申请表》，并附上原始票据及相关凭证。

3.2审核报销：财务部门对报销申请进行审核，确认票据的合法性和报销的合理性。

3.3报销支付：审核通过后，财务部门将报销款项支付至申请科室指定账户，并在系统中记录。

4.票据的日常管理

4.1票据使用记录：财务部门需定期对票据的使用情况进行统计，确保票据的使用合规。

4.2票据安全管理：对未使用的票据进行妥善保管，防止丢失或被盗。

5.票据的异常处理

5.1票据作废：如需作废已开具的票据，需填写《票据作废申请表》，并由财务主管审核。

5.2异常情况处理：如发现票据使用中的异常情况，需及时向财务部门报告，并进行调查处理。

四、备案与监督

所有票据的开具、审核、存档及报销记录应进行备案，确保信息的完整性和可追溯性。财务部门应定期对票据管理流程进行检查，发现问题及时整改。

五、票据管理纪律

1.责任明确：各科室应明确票据管理责任人，确保票据管理工作的落实。

2.违规处理：对违反票据管理规定的行为，财务部门应进行严肃处理，情节严重者可追究相关责任。

六、流程优化与反馈机制

为确保票据管理流程的持续改进，医院应建立反馈机制，鼓励各科室提出改进建议。财务部门应定期组织流程评估，结合实际情况进行优化调整，确保流程的高效性和适应性。

通过以上流程的实施，医院票据管理将更加规范、高效，确保财务工作的顺利进行，为医院的可持续发展提供有力支持。