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资金整改报告

篇一：资金管控自查报告

山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区

20年资金安全管理自查工作报告

一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金

使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电

网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，

首先出纳负责办理

货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收

入、支出、费用、

债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现

金，保险柜不得

存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对

与货币资金支付

相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人（借款

人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准

后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序

是否正确，手续

及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是

否妥当，复核无

误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币

资金收支手续，

经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关

账簿。

二、自查工作开展情况

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1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组

长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收

到实效。

2、自查内容

（一）内部控制制度

1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资

金管理制度》《差

旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调

配合、相互

制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使

用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

三、自查工作中发现的问题1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2

票据管理方面，存在不合规票据的问题，

有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的

管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，

确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽

快开具发票

和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

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（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一是财务人员要适

应新形势的

需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资

金管理风险。二

是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管

理效益的最大化。

三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的

安全。

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程一是控制决策过程，强化资金的全

方位管理。

二是监督资金的消耗过程，强化关键环节

管理。

三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。单位：（签章）单位负责人：

（签字）年月日篇二：资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的山东能

源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字

[20]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领

导小组，对单

位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经

法规制度。

2、严格执