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资金管理制度

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资金管理制度（精选11篇）

在现实社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法

令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。你所接触过的制度都

是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的资金管理制度（精选11

篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金管理制度篇1

一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自

身的支出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪

用、借出货币资金。

二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明

用途和金额，由领导批准后提取。

三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强

银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。

医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及

时处理。医院应当加强对银行结束凭证的填制、传递及保管等环节的

管理与控制。

四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的

票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交

易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任

意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。