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第九章企业决策风险分析
一、思考题
1.什么叫风险?风险的特点有哪些?
答案要点:风险就是预期收益不能实现的可能性和概率。一般来说,风险具有以下几个
特点:
(1)突发性。(2)可测定性。(3)多变性。(4)损失与收益的对称性。
2.简述风险的构成要素。
答案要点:风险的构成因素是指引起或增加损失频率和损失程度的条件,主要涉及风险
因素、风险事故和风险损失三个方面的内容。
3.最常见的企业风险主要涉及哪些因素?
答案要点:风险因素起源于企业的内部条件和外部环境。内部条件包括资金、技术、人
力、管理、策略等软硬件资源方面的风险因素;外部环境包括市场、需求、竞争、政治、文
化、法律等方面的宏观风险因素。
4.简述风险决策的基本过程。
答案要点:一般来说,风险决策的基本过程为:界定可行性方案、设定可行性方案的实
施结果、制订检验标准并选出合适的方案。
5.某皮鞋厂开发生产某种新产品时,有两个投资方案可以选择。这两个方案在产品市
场需求高、中、低3种不同的状态下具有不同的投资效果,具体资料如表9-7所示。问该厂
应选择哪个方案?
表9-7市场需求统计资料表单位:万元
方案二的投资效
市场需求概率方案一的投资效果
果
低0.2510000
中0.520002000
高0.2530004000
解:①计算两个方案的期望值:
方案一:0.25×1000+0.5×2000+0.25×3000=250+1000+750=2000
方案二:0.25×0+0.5×2000+0.25×4000=0+1000+1000=2000
②计算两个方案的标准差。
方案一:45000004000000707.1(万元)
方案二:60000004000000=1414.2(万元)
由于以上两个方案的期望值均为2000万元,所以风险大小按照标准差的大小进行比较。
我们可以得出方案二的风险较大,故应选方案一。
二、案例分析
讨论题
1.使三鹿集团遭遇困境的原因是什么?
答案要点:运营风险管理失控是三鹿集团遭遇困境的具体原因。
2.三鹿集团在进行风险控制的过程中存在哪些不足?
答案要点:没有适度控制、没有适时控制、没有适当控制
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