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鱼跃医疗2020年风险分析详细报告
鱼跃医疗2020年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为25,697.31万元，2020年已经取得
的短期带息负债为64,050.72万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供276,464.57万
元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕250,767.26万元，维持目前经营活动正常运转
不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为338,862.39万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大
的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是514,523.36万元，实际已经取
得的短期带息负债为64,050.72万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为690,416.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为866,077.43万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,217,399.38
万元，当前实际的带息负债合计为64,050.72万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该
内部资料，妥善保管第1页共5页
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