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财务部门发报销制度通知

尊敬的各位员工：

为了更好地管理公司的财务支出，加强财务控制，规范员工报销行为，特制定

了以下报销制度，望各位员工认真遵守：

一、申请报销前的必要准备

1.填写报销申请表，注明申请人、报销金额、报销原因、报销时间等信

息。

2.准备好发票或票据原件，并与申请表粘贴、装订好。

二、报销范围及标准

1.工作餐费用：每人每天不超过50元。

2.交通费用：公司出差按照公司规定标准执行；非公司出差的报销，以

公交车费为最高标准。

3.住宿费用：每人每天不超过200元。

4.购置办公用品、设备等，金额以公司规定标准执行。

三、报销审核流程

1.财务部门审核：财务部门根据报销申请表与票据原件核对报销内容与

金额是否一致，并进行相应记账。

2.部门领导审核：部门领导根据公司相关规定及职责范围，审核报销内

容是否符合管理要求，是否满足工作需要。

3.公司领导审核：公司领导审核报销内容是否符合公司政策和规定，是

否符合公司发展需要。

四、报销注意事项

1.所有发票必须标明购买明细、发票金额、开票单位、税号以及发票日

期。

2.报销申请必须真实全面，如有隐瞒或虚报信息，一经发现将取消报销

资格。

3.报销申请必须提交原件，不接受复印件或扫描件。

4.非公司业务的报销必须经过领导审批，并填写《个人事项申请表》。

以上制度自通知发布之日起执行，如有不明白之处，请及时向财务部门咨询。

谢谢！

财务部门

XXX年XX月XX日