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差旅费报销制度及流程

一、制定目的及范围

为规范公司差旅费用的报销管理，确保差旅费用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在执行公务期间的差旅费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。

二、差旅费用的定义

差旅费用是指员工因公出差所产生的各类费用，包括以下几类：

1.交通费用：包括飞机票、火车票、出租车费、公交费等。

2.住宿费用：包括酒店住宿费、住宿税等。

3.餐饮费用：包括出差期间的餐饮支出。

4.其他费用：包括因公出差所需的其他合理支出，如会议费、通讯费等。

三、差旅费用报销原则

1.报销费用应符合公司差旅标准，超出标准的部分需提供合理说明。

2.所有报销需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。

3.报销申请应在出差结束后一个月内提交，逾期不予受理。

四、差旅费用报销流程

1.差旅申请

员工在出差前需填写《差旅申请表》，并提交部门负责人审批。申请表应包括出差目的、出差地点、出差时间及预计费用等信息。

2.差旅费用预算

在差旅申请获得批准后，员工需根据公司差旅标准，预估差旅费用，并在《差旅申请表》中注明。

3.出差执行

员工按照批准的差旅计划执行出差任务，期间应妥善保管所有相关票据。

4.费用报销申请

出差结束后，员工需填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据。报销申请表应包括以下内容：

出差时间及地点

费用明细（交通费、住宿费、餐饮费等）

相关票据的复印件

5.报销审核

报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。审核通过后，报销申请将提交财务部门进行进一步审核。

6.财务审核与支付

财务部门对审核通过的报销申请进行复核，确保所有票据合法有效。审核无误后，财务部门将按照公司规定的支付周期进行报销款项的支付。

7.报销记录与归档

所有报销申请及相关票据需进行归档，财务部门应建立差旅费用报销台账，以便后续查阅与审计。

五、差旅费用报销的注意事项

1.员工在出差期间应遵循公司差旅标准，合理控制费用支出。

2.所有票据应真实有效，虚假票据将被严肃处理。

3.出差期间如有特殊情况需调整差旅计划，员工应及时与部门负责人沟通并获得批准。

4.报销申请应如实填写，任何虚报、瞒报行为将受到公司纪律处分。

六、反馈与改进机制

为确保差旅费用报销制度的有效性与适应性，公司将定期收集员工对差旅费用报销流程的反馈。财务部门将根据反馈情况，适时对制度进行调整与优化，以提高报销效率，减少员工的负担。

七、附则

本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。各部门应积极配合，确保差旅费用报销流程的顺畅与高效。