2024年公司费用报销管理制度 .pdfVIP

2024年公司费用报销管理制度--第1页

2024年公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度1

费用报销单

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不

含差旅费）。

B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充

抵，但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

3、财务报销管理规章制度

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，

合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个

工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电

费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第1页共28页

2024年公司费用报销管理制度--第1页

2024年公司费用报销管理制度--第2页

第二条费用报销制度

（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，

按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销

账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说

明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：

主管部门经理审核签字→财务部门支付现金

第三条各费用标准

（一）差旅费报销标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天

项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天

总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销

差旅费标准的补充说明：

（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出

住宿标准部分由员工自行承担。

（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据

实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。

（二）电话费报销标准

公司级领导每月每人元

第2页共28页

2024年公司费用报销管理制度--第2页

2024年公司费用报销管理制度--第3页

工程项目主管每月元

电话费报销标准的补充说明：

电话费报销时必须提供发票

（三）办公用品、低值易耗品等报销制度

管理规定:为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司

办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。

（