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公司财务报销制度管理制度

一、总则

为规范公司财务报销行为，加强财务管理，树立公司形象，提高财务管理效率，制定本制

度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、财务报销的范围

公司员工在工作中产生的合理、合法、真实的支出，可向公司提出报销申请。具体包括但

不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品采购费等。

四、报销标准

1.差旅费

员工因公出差产生的差旅费用，应当按照公司差旅费报销标准报销，超出标准的费用需

经过相关部门审批方可报销。

2.交通费

员工因工作需要产生的交通费用，应当按照公司交通费报销标准报销。

3.餐费

员工因工作需要产生的餐费用，需在合理范围内报销，餐费报销标准需由相关部门规定

并执行。

4.住宿费

员工因工作需要产生的住宿费用，应当按照公司住宿费报销标准报销。

5.办公用品采购费

员工因工作需要采购办公用品，需按照公司规定的报销标准进行报销。

五、报销流程

1.提交报销申请

员工在产生报销支出后，应当填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、小

票等，向所属部门主管提交报销申请。

2.部门审核

所属部门主管应当审核报销申请和相关凭证，确认报销内容合理、真实、符合公司规定，

然后签字确认可提交财务部门进行审批。

3.财务