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财务试用期的工作总结范文（33篇）

财务试用期的工作总结范文（精选33篇）

财务试用期的工作总结范文篇1

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首三个月的工作,

自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中

我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试

用期总结如下：

一、工作方面：

（一）财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做

起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工

作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核

无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，

及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单

据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明

白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证

和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银

行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程

度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故

把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工

作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务

的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方

面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经

验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从—年的

账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要

明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目

前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营

业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度

都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月

的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财

务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况

下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银

行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此

项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目

不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金

的变化而变动。经过一月的调整后，这错误基本很少出现了。每

周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、

核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账

人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务

收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭

证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此工作

越来越熟悉，而且越做越快。

4、其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、

入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方

面，若出现错误填写都要加盖作废章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错

误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。

经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行

提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了