公交车收银出纳员岗位职责 .pdfVIP

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公交车收银出纳员岗位职责

第1篇:收银出纳员岗位职责

收银出纳员岗位职责

1、在总出纳的领导下,负责商场超市现金收支工作,直接对财务

部经理负责。目标:

1、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工

作。具体措施:在部门领导的领导下,做好现金收支工作。

目标:

2、日清月结

收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决,保持适

当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记曲,并结出金额,现金的账面额要同实

际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,

如有短缺,应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发

支票所使用的各种印章,应由两人保管。

6、严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的付清

凭证,以审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金,做到账款相符,收入的现金、票据必须与

账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收

审核。

8、每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长

补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后,按时上交营业款,收款完毕后认真

核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入

现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,孔雀得将营

业现金借出给任何部门或个人。

12、保存好现金支票,并专高登记簿登记,认真办理领用注销手

续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作

废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算,编制

现金记帐凭证和有关报表。

第2篇:收银出纳员岗位职责

1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经

理负责。2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保

管工作。3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。

保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。4.每日

及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金

相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,

应承担后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,

但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。6.严格把好现金支付

关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,

并加盖“现金付讫”戳记。7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收

人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营

业日报表,交稽核员签收审核。8.每日收人现金,必须切实执行“长

缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导

汇报。9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认

真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。10.备

用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐

支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给

任何部门或个人。11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执

行外汇管理制度。12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理

领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写

错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13.编制和

发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关

报表。

第3篇:收银员出纳员岗位职责

三十、收银出纳员岗位职责规定

第一条在上级的领导下,负责企业现金收支工作。

第二条按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保

管工作。第三条严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖

章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

第四条收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议

应及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存

银行。

第五条每日及时登记现金日记账,并要结出金额,现金的账面额

要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全、完

整无缺,如有短缺,要负责赔偿。出纳人员保管的印章要严格管理,

按照规定用途使用,但签发支

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