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2024年出纳工作岗位职责
2024年出纳工作岗位职责1
1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户,
达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采
购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
2024年出纳工作岗位职责2
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。
2024年出纳工作岗位职责3
本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下:
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支
使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办
理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到
日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要
查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做
到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不
符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、
电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长
短款,应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领
用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立
即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由
本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作。
2024年出纳工作岗位职责4
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二
维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
2024年出纳工作岗位职责5
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
2024年出纳工作岗位职责6
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序
登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全
和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
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