2024年财务会计月度工作计划(五篇) .pdfVIP

财务会计月度工作计划

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装

订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行

结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日

记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐

支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展

空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动

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等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业

务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理

工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断

主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟

头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处

理并向上汇报。

财务会计月度工作计划（二）

为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定

会计工作计划如下：

1、严格____一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明

白白缴费。

2、开好票据，与银行一定做好协调工作，将每笔款项进入相应专

户。

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3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变

动相关工资，完成各类工资表格。

4、一定做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每

位退休教师满意。

5、一定做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6、与校领导商议，一定做好____年度学校收支预算，努力做到科

学、合理、节约、务实。

7、与总务主任合作，一定做好一学期社会实践活动费、作业本费

的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8、配合区财政局，一定做好各种报表的填写工作。

9、和班主任老师密切配合，一定做好____年度少儿医疗保险的申

报工作，为家长、为社会做实事。

10、每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状

况。

11、积极配合学校，完成学校各种应急任务。

财务会计月度工作计划（三）

1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;

2、核对本分店日收入报表;

3、各家店会计做相应的各家凭证;

4、审核凭证;

5、根据《科目余额表》核对往来账户;

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6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

7、结转《固定资产》;

89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;

10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要

调整;

11、再根据《利润表》的情况