二零二四年度融资合同：初创公司与投资方的融资协议.docx

二零二四年度融资合同：初创公司与投资方的融资协议

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1初创公司

1.2投资方

第二条：融资概述

2.1融资额度

2.2融资用途

2.3融资方式

第三条：融资期限

3.1融资开始日期

3.2融资结束日期

第四条：融资条件

4.1初创公司需满足的条件

4.2投资方需满足的条件

第五条：估值及股权分配

5.1初创公司估值

5.2股权分配比例

第六条：投资回报

6.1投资收益分配方式

6.2投资本金回报

第七条：股权回购条款

7.1股权回购条件

7.2股权回购价格

第八条：违约责任

8.1初创公司的违约责任

8.2投资方的违约责任

第九条：争议解决方式

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3诉讼解决

第十条：合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更条件

10.3合同终止条件

第十一条：保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

第十二条：第三方受益

12.1第三方受益人

12.2第三方受益条件

第十三条：法律适用及争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决方式

第十四条：其他条款

14.1附加条款

14.2附录文件

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

第二条：融资概述

2.1融资额度：公司本次融资总额为人民币××亿元，其中，投资方拟投资人民币××亿元，占公司本次融资总额的××%。

（1）产品研发与技术创新；

（2）市场推广与品牌建设；

（3）扩大生产规模及产能；

（4）补充公司流动资金。

2.3融资方式：投资方以货币资金形式向公司投资，公司以股权形式接受投资。

第三条：融资期限

3.1融资开始日期：本合同签订之日起。

3.2融资结束日期：公司本次融资总额全部到账之日。

第四条：融资条件

4.1初创公司需满足的条件：

（1）公司经营状况良好，具备持续盈利能力；

（2）公司核心团队稳定，具备丰富的行业经验和技术实力；

（3）公司具备完善的公司治理结构和内部控制制度；

（4）公司无重大法律风险和合规风险。

4.2投资方需满足的条件：

（1）投资方为依法设立并合法存续的投资机构；

（2）投资方具备投资能力和投资经验；

（3）投资方无重大法律风险和合规风险。

第五条：估值及股权分配

5.1初创公司估值：经双方协商一致，公司本次融资前的估值为人民币××亿元。

5.2股权分配比例：投资方投资人民币××亿元，获得公司××%的股权。

第六条：投资回报

6.1投资收益分配方式：公司每年净利润的××%作为投资回报，分配给投资方。

6.2投资本金回报：公司本次融资结束后，投资方可在公司首次公开发行股票时或之后五年内，按照事先约定的价格和方式，将投资本金和投资回报一起收回。

第七条：股权回购条款

（1）公司丧失持续盈利能力；

（2）公司核心团队发生重大不利变化；

（3）公司违反约定，损害投资方利益；

（4）公司涉及重大法律风险和合规风险。

7.2股权回购价格：投资方要求公司回购其股权时，回购价格为本金加按年化收益率××%计算的利息。

第八条：违约责任

8.1初创公司的违约责任：

（1）如公司未能按照约定完成融资，应向投资方支付违约金，违约金金额为融资额度的1%；

（2）如公司违反本合同的其他约定，导致投资方遭受损失的，公司应承担相应的赔偿责任。

8.2投资方的违约责任：

（1）如投资方未能按照约定时间完成投资，应向公司支付违约金，违约金金额为应投资额度的1%；

（2）如投资方违反本合同的其他约定，导致公司遭受损失的，投资方应承担相应的赔偿责任。

第九条：争议解决方式

9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决；

9.2调解解决：协商不成时，双方可向所在地的人民调解委员会申请调解；

9.3诉讼解决：调解不成时，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。

第十条：合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；

10.2合同变更条件：合同生效后，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效；

10.3合同终止条件：本合同终止的条件按照法律法规、双方约定或者客观情况发生，本合同即告终止。

第十一条：保密条款

11.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密；

11.2保密期限：保密期限自本合同终止之日起计算，为期五年。

第十二条：第三方受益

12.1第三方受益人：本合同的履行可能给第三方带来利益，双方同意第三方向双方支付相应的对价；

12.2第三方受益条件：第三方受益的条件和金额由双方另行协商确定。

第十三条：法律适用及争议解决

13.1法律适用：