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私募股权投资基金托管合同协议书范本5篇

篇1

甲方（委托人）：_________

乙方（受托人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对甲方所设立的私募股权投资基金进行托管的事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.私募股权投资基金：指甲方设立或参与的，以股权投资为主要目的，向特定投资者募集资金的集合体。

2.托管：指乙方根据本合同的约定，对甲方所设立的私募股权投资基金的资产进行安全保管、投资运作、信息披露等活动的总称。

二、托管事项

1.甲方委托乙方对以下私募股权投资基金进行托管：

基金名称：_________

基金规模：_________

2.托管期限：自合同签订之日起至基金清算之日止。

三、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同的约定对基金资产进行安全保管、投资运作和信息披露。

2.甲方应按时向乙方支付托管费用。

3.甲方应确保基金资产的合法性，并承担由此产生的法律责任。

4.甲方应尊重乙方的专业判断，不得干涉乙方的正常托管活动。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照本合同的约定支付托管费用。

2.乙方应对基金资产进行安全保管，确保资产的安全与完整。

3.乙方应根据甲方的投资指令进行投资运作，并尽力实现甲方的投资目标。

4.乙方应对基金资产的信息进行披露，保障投资者的知情权。

5.乙方应尊重甲方的意愿，不得擅自改变甲方的投资计划。

四、费用与支付

1.甲方应按时向乙方支付以下费用：

（1）托管费：根据基金规模确定，具体数额为_________元/年。

（2）投资管理费：根据基金规模确定，具体数额为_________元/年。

2.甲方应在签订合同后五个工作日内向乙方支付上述费用。

3.乙方应在收到费用后五个工作日内向甲方开具发票。

五、违约责任及赔偿

1.甲方或乙方如违反本合同的约定，应承担由此产生的违约责任。违约方应赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2.因不可抗力导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任。但应及时通知对方，并尽力协助对方减少损失。

六、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他部分。

七、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.乙方在本合同项下的权利和义务可以依法转让给其关联方或指定的第三方，但应征得甲方的同意。甲方在本合同项下的权利和义务可以依法转让给其关联方或指定的第三方，但应征得乙方的同意。本条所述“关联方”或“指定的第三方”指与一方具有控制关系或被一方控制的企业、机构或个人。本条所述“控制”包括直接控制和间接控制。直接控制指拥有企业半数以上的有表决权的股份或资产；间接控制指通过投资关系、协议或其他安排能够实际支配企业行为的情况。具体认定条件由双方协商确定。

篇2

甲方（委托方）：XXXX私募股权投资基金

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（受托方）：XXXX银行股份有限公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方拟将其投资的私募股权投资基金委托乙方进行托管，乙方同意接受甲方的委托，双方遵循平等、自愿、诚信的原则，就甲方私募股权投资基金的托管事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、托管对象及范围

1.1托管对象：甲方私募股权投资基金。

1.2托管范围：包括但不限于基金投资资产、现金资产、有价证券、应收账款等。

二、托管期限

2.1托管期限为甲方私募股权投资基金成立之日起至基金终止之日。

2.2甲方私募股权投资基金成立前已投资的资产，乙方自本合同签署之日起接管。

三、托管方式及职责

3.1乙方将根据甲方的委托，对甲方私募股权投资基金的资产进行全面托管。

3.2乙方的职责包括但不限于：

（1）安全保管甲方私募股权投资基金的资产；

（2）按照甲方的指令进行资金划拨和结算；

（3）监督甲方