用友通标准版培训课件现金银行,往来管理.pptVIP

*******************用友通标准版培训课件：现金银行和往来管理本课程将讲解用友通标准版中现金银行和往来管理模块的功能和操作方法。WD培训目标11.掌握现金银行管理掌握现金银行管理基本知识和操作技能。22.了解往来管理理解应收、应付、预收、预付账款管理的核心内容。33.熟练运用系统功能熟练使用用友通标准版现金银行和往来管理模块。44.提升工作效率提高企业财务管理水平，优化资金流转效率。培训大纲现金管理概述现金管理概述介绍了现金管理的基本概念、作用和意义，以及现金管理的基本任务和内容。现金流量预算管理现金流量预算管理主要讲解现金流量预算编制方法，以及现金流量预算的管理方法。现金日记账管理现金日记账管理介绍了现金日记账的设置方法，以及现金日记账的管理方法。银行对账管理银行对账管理讲解了银行存款对账的流程，以及银行对账的注意事项。现金管理概述现金管理是企业财务管理的重要组成部分。它涉及到企业现金的取得、使用、保管和控制等方面的管理。现金管理的目标是确保企业资金的安全，提高资金的使用效率，并为企业经营活动提供必要的资金保障。现金管理的作用和意义提高企业盈利能力合理利用现金资源，减少资金闲置，提高资金周转率，降低融资成本。增强企业流动性保证企业能够及时支付货款和工资，避免出现财务危机，提高企业信誉。现金管理的基本任务预算管理制定合理的现金流量预算，确保资金充足，避免资金短缺。现金收支管理严格控制现金收支，提高资金使用效率，减少资金损失。现金流量分析定期对现金流入流出进行分析，掌握资金状况，制定有效的资金管理策略。银行账户管理规范银行账户管理，确保资金安全，提高资金使用效率。现金管理的内容现金流量预算管理现金流量预算管理是企业现金管理的重要组成部分，它能够预测未来的现金流入和流出，以便企业制定相应的资金筹集和使用计划。现金日记账管理现金日记账管理是记录企业日常现金收支情况的账簿，它能够反映企业现金的流入、流出和结余情况。银行对账管理银行对账管理是企业定期核对银行存款余额与企业账簿记录，确保账实相符，防止资金损失。现金流量分析现金流量分析是企业通过分析现金流量的变化趋势，识别企业经营活动中的问题和机会，为企业的经营决策提供依据。现金流量预算管理确定预算期通常为一个年度或一个季度，可以根据企业实际情况灵活调整。预测未来现金流入包括销售收入、投资收益、借款等，要根据历史数据和未来预期进行预测。预测未来现金流出包括生产成本、销售费用、管理费用、财务费用、投资支出等，要根据预算目标和实际情况进行预测。编制现金流量预算表将预测的现金流入和现金流出汇总，并计算出净现金流量，为企业经营决策提供参考。监控和调整定期监控实际现金流入和流出，与预算进行比较，并根据实际情况进行调整。现金流量预算编制方法现金流量预算编制方法是一个重要的步骤，需要经过仔细的规划和分析。有效的现金流量预算可以帮助企业更好地管理资金，避免出现资金短缺或闲置的情况。1收集数据收集历史数据，并进行分析预测未来现金流入和流出。2编制预算根据收集的数据，编制详细的现金流量预算表，预测未来一段时间的现金流量状况。3定期评估定期评估现金流量预算执行情况，并根据实际情况进行调整。4控制现金根据现金流量预算，控制现金支出，提高现金流入，确保资金周转正常。现金日记账管理记录现金收支现金日记账记录所有现金收入和支出，反映企业现金流动情况。编制每日现金流量表通过现金日记账，可以分析每日现金收入和支出，了解企业资金状况。实现现金管理自动化使用用友通系统可以实现现金日记账的自动记录和管理，提高效率。现金流量分析现金流量分析是指对企业现金流入和流出的分析。帮助企业了解资金来源、资金使用、资金安全和盈利能力等。分析内容分析指标经营活动现金流量销售收入、成本费用、应收账款、应付账款等投资活动现金流量固定资产投资、无形资产投资、股权投资等筹资活动现金流量借款、发行股票、偿还债务等现金账户管理安全管理确保现金账户的安全，防止资金损失。定期审查账户信息，及时发现并处理异常情况。账务管理保证账户记录的准确性，及时更新账户余额，确保资金流向清晰可查。余额管理合理控制账户余额，维持一定的流动性，确保资金使用效率。银行对账管理对账单银行对账单是银行提供的定期报表，显示了企业银行账户的交易情况。核对企业需要核对银行对账单和企业自己的账簿，以确保记录的一致性。差异处理如果发现差异，企业需要调查原因并进行必要的调整，确保财务记录准确无误。银行存款管理11.存款