风光储制氢项目经济评价一体化模型.xlsVIP

Sheet1

财务计划现金流量表

利润和利润分配表

总成本费用估算表

资产折旧摊销估算表

借款还本付息计划表

投资计划与资金筹措表

项目资本金现金流量表

项目投资现金流量表

项目基本情况（数据录入）

数据输入

结果输出

序号

项目名称

单位

人工输入数据

自动输出数据

容量

MW

装机容量

建设期(≤12个月)

月

年均上网电量

MWh

静态投资

万元

总投资

注资比例

%

建设期利息

长期贷款年利率

流动资金

贷款偿还期

年

销售收入总额(不含增值税)

建设期可抵扣增值税

总成本费用

首年有效利用小时数

h

营业税金及附加总额

有效利用小时数衰减系数

度电成本

元/kWh

元/kW

发电利润总额

固定资产折旧年限

经营期平均电价(不含增值税)

元/MWh

固定资产残值率

经营期平均电价(含增值税)

运维参数

项目投资回收期(所得税前)

人员

人

项目投资回收期(所得税后)

工资

万元/（年*人）

项目投资财务内部收益率(所得税前)

福利费系数

项目投资财务内部收益率(所得税后)

材料费

项目投资财务净现值(所得税前)

其他费用

项目投资财务净现值(所得税后)

修理提存费

资本金财务内部收益率

保险费率

资本金财务净现值

测算电价

运营期租地费

万元/年

度电成本折现率

项目投资现金流量表

单位：万元

合计

计算期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

第17年

第18年

第19年

第20年

第21年

第22年

第23年

第24年

第25年

第26年

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

建设期可抵扣的增值税

3

所得税前净现金流量(1-2)

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量(3-5)

7

累计所得税后净现金流量

所得税后(Ie=6%)

所得税前(Ie=7%)

计算指标：财务内部收益率

财务净现值（万元）

投资回收期（年）

项目资本金现金流量表

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

2.6

所得税

2.7

净现金流量(1-2)

累计净现金流量

所得税后(Ie=8%)

财务净现值

投资回收期

投资计划与资金筹措表

资金筹措

资本金（资金筹措）

2.1.1

建设投资资本金

2.1.2

流动资金资本金

借款

2.2.1

长期借款

长期借款本金

编制时间：2021/08/15

借款还本付息计划表

银行1

年初借款余额

当期还本付息

本年还本

本年付息

期末借款余额

流动资金借款

流动资金借款累计

流动资金利息

偿还流动资金借款本金

短期借款

3.1

偿还短期借款本金

3.2

短期贷款

3.3

短期借款利息

计算指标：

利息备付率

偿债备付率

资产折旧摊销估算表

固定资产合计

原值

折旧费

净值

无形资产合计

摊销费

其他资产合计

总成本费用估算表

合计/平均

计算期（建设期+运营期）

维修费

工资及福利

保险费

利息支出

8

场地租赁费

其中：经营成本

利润和利润分配表

装机容量：1*50.4MW

上网电量(MWh)

上网电价（不含增值税）

上网电价（含增值税）

城市维护建设税

教育费附加

补贴收入（应税）

4.1

其中：增值税退税款

利润总额(1-2-3+4)

弥补以前年度亏损

应纳税所得额(5-6)

9

补贴收入（免税）

10

净利润(5-8+9)

11

期初未分配的利润

12

提取法定盈余公积金

13

提取任意盈余公积金

14

可供投资者分配的利润

15

应付利润

16

未分配利润

17

息税前利润(利润总额+利息支出)

18

息税折旧摊销前利润

财务计划现金流量表

经营活动净现金流量

1.1.1

1.1.2

增值税销项税额

累计增值税销项税额

1.1.3

1.1.4

其他流入

1.2.1

1.2.2

增值税进项税额

累计增值税进项税额

累计增值税销项税额-累计增值税进项税额

可抵扣增值税

1.2.3

1.2.4

增值税

1.2.5

1.2.6

其他流出

投资活动净现金流量

2.2.2

2.2.3

筹资活动净现金流量

3.1.1

项目资本金投入

3.1.2

建设投资借款

3.1.3

3.1.4

债券

3.1.5

3.1.6

3.2.1

各种利息支出

3.2.2

偿还债务本金

3.2.3

应付利润（股利分配）

3.2.4

净现金流量

累计盈余资金

各年有效利用小时数(H)

容量（MW）

上网电量（MWH）

光伏财务评价模型

1.00

2.00

3.00

4.00

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