储能项目投资财务模型（设计院设计部2024年7月）.xlsVIP

财务计划现金流量表

利润和利润分配表

总成本费用估算表

资产折旧摊销估算表

借款还本付息计划表

投资计划与资金筹措表

项目资本金现金流量表

项目投资现金流量表

过程引用参数

电价测算

项目基本情况（数据录入）

数据输入

结果输出

序号

项目名称

单位

人工输入数据

自动输出数据

电池容量

MWh

pcs容量

MW

静态投资

万元

年均充电电量

建设期可抵扣增值税

年均放电电量

残值率

%

总投资

资本金比例

建设期利息

建设期贷款利率

总成本费用

贷款偿还期

年

净利润总额

项目建设周期

月（≤12个月）

利润总额

项目折旧年限

充电成本价（含税）

元/kWh

项目运行周期

充电成本价（不含税）

换芯参数

放电收益价（含税）

是否换芯

-

否

放电收益价（不含税）

换芯费用（含税）

项目投资财务内部收益率(所得税前)

换芯残值率

项目投资财务内部收益率(所得税后)

换芯折旧年限

项目投资财务净现值(所得税前)

换芯时间

项目投资财务净现值(所得税后)

万元

放电深度

项目投资回收期(所得税前)

充电效率

项目投资回收期(所得税后)

放电效率

资本金财务内部收益率

容量年均衰减系数

项目资本金回收期(所得税后)

日均充放电次数

次

度电成本

年均运行天数

天

运维成本

万元/年

容量电费

其他收益

在“其他收益录入表中”分年度单独填报

备注：1.应用场景：发生销售行为，有实际的现金流交易，考虑了营业税、增值税、所得税等税收；2.本模型的收益模式：充放电套利及其他各种补贴收益；3.本次升级后，电芯更换/不更换均可使用；4.城建税、教育附加（含地方）均为5%；5.根据工作经验，项目全投资基本内部收益率，税后设定为6%，税前设定为7%，资本金基本内部收益率设定为8%（只影响财务净现值）；6.度电成本按照“（建设成本+累计运维成本净现值+累计偿还利息净现值-固定资产余值净现值）/累计总发电量净现值”计算；7.本模型适用于对投资收益初步估算，如需更准确的详算，需与技经专业人员联系；8.如有疑问或个性化要求拨打电欢迎探讨、交流！

过程参数

电芯使用年限（年）

截止电量(MWh)

次均衰减率(%)

次均衰减容量(kWh)

年均衰减率(%)

其他收益录入表（除充放电套利外的其他收益）

单位：万元

合计

建设期

运营期

1

其他收益（万元）

1.1

调峰调频收益（万元）

1.2

容量租赁（万元）

容量补贴（万元）

……

月份

1点

2点

3点

4点

5点

6点

7点

8点

9点

10点

11点

12点

13点

14点

15点

16点

17点

18点

19点

20点

21点

22点

23点

24点

低谷

平段

高峰

尖峰

充放电次数

第一次充

第一次放

第二次充

第二次放

时段

次数

电价

平均电价(充)

平均电价(放)

平均放电量

优惠前放电电价

折扣

优惠电价

年均优惠电价

低谷（充电）

平段（充电）

高峰（放电）

尖峰（放电）

8月

电量

小时数

7月

6月

计算期

实际计算期

折旧年限（年）

还贷本金

固定资产原值

折旧费

项目运营期

运维费

可抵扣增值税

放电量(mwh)

充电量(mwh)

未换芯

年均容量衰减(%)

有效容量占比(%)

换芯

充电成本

放电收益

充电费用(含容量电费，万元)

放电收益(万元)

换芯费用（万元）

换芯增值税率（%）

换芯折旧原值（万元）

换芯折旧费（首年）

每年折旧费

全周期换芯折旧费

全周期每年折旧费

容量电费单价（元/kWh）

装机容量（MW）

年容量电费(万元)

项目投资现金流量表

现金流入

营业收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

维持运维投资（换芯费用）

2.6

建设期可抵扣的增值税

3

所得税前净现金流量(1-2)

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量(3-5)

7

累计所得税后净现金流量

所得税后(Ie=6%)

所得税前(Ie=7%)

计算指标：财务内部收益率

财务净现值（万元）

投资回收期（年）

项目资本金现金流量表

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

所得税

2.7

净现金流量(1-2)

累计净现金流量

所得税后(Ie=8%)

财务净现值

投资回收期

投资计划与资金筹措表

资金筹措

资本金（资金筹措）

2.1.1

建设投资资本金

2.1.2

流动资金资本金

借款

2.2.1

长期借款

长期借款本金

编制时间：2021/08/15

借款还本付息计划表

银行1

年初借款余额

当期还本付息

本年还本

本年付息

期末借款余额

流动资金借款

流动资金借款累计

流动资金利息

偿还流动资金借款本金

短期借款

3.