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金蝶EAS出纳管理操作手册

金蝶EAS出纳管理操作手册

1.系统介绍

1.1系统概述

金蝶EAS出纳管理是一款专为企业出纳业务管理而设计的金融

软件具备高效的出纳操作功能能够匡助企业提高出纳工作效率、

降低出纳风险。

1.2系统功能

1.2.1出纳设置

-设置出纳个人信息及权限

-配置出纳操作规范

1.2.2银行账户管理

-添加、修改、删除银行账户信息

-设置银行账户权限

-导入银行流水、对账单

1.2.3收款管理

-录入、修改收款信息

-银行对账

-收款调整

1.2.4付款管理

-录入、修改付款信息

-银行对账

-付款调整

1.2.5现金管理

-录入、修改现金收支信息

-现金盘点

-现金调整

1.2.6报表与查询

-银行账户对账单

-收付款明细报表

-查询收付款记录

2.系统操作

2.1系统登录

2.1.1