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行政事业单位财务管理系统

账务及报表管理操作手册

关于本手册

本手册介绍使用根底数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件获取技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为两局部内容，第一局部是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务根本概念以及系统业务操作指南。第二局部是报表管理介绍，向用户介绍一些报表根本概念以及业务操作指南。通过该局部的学习用户将具备应用和操作该模块的根底知识和根底技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。

目录

TOC\o1-4\h\z\u第一局部账务处理 1

1业务概述 1

2根本概念 1

3业务过程 2

4操作指南 2

4.1根底数据 2

增加根底数据 2

修改根底数据 3

删除根底数据 4

工程维护说明 4

4.2定义凭证类型 6

4.3设置账务管理系统参数 6

4.4凭证期初数录入 7

4.5凭证录入 12

手动录入凭证 12

机制凭证生成 18

4.6凭证审核 25

4.7凭证记账 29

4.8凭证调号 30

4.9凭证打印 31

格式设置 32

模板设计 34

页面设置 34

打印凭证 35

导出凭证 35

4.10账簿查询 36

账簿定义及根本操作 36

总账查询 41

明细账查询 42

余额表查询 42

交叉统计表查询 43

4.11期末处理 44

月末结账 44

自动转账 46

年结及结转余额 50

第二局部报表管理 52

1业务概述 52

2根本概念 52

3业务过程 52

4操作指南 53

4.1如何设置报表格式 53

设置组合单元格 53

表格划线/抹线 54

页面设置 54

单元格属性 55

表页尺寸 56

4.2如何设置报表公式 57

4.3如何进行报表计算 60

4.4如何保存、调用已定义的报表 60

4.5如何输出报表文件 62

第一局部账务处理

1业务概述

账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。

账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。

2根本概念

期初数录入

会计科目的年初余额录入。

机制凭证

通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。

冲销凭证

生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。

自动转账

年终核算终了，将本年的收入支出转结余。

结转余额

年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。

3业务过程

略。

4操作指南

4.1根底数据

根底数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、工程分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算工程、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。

登录系统，选择【账务处理】|【根底数据管理】、【会计科目管理】菜单即可进行根底数据和会计科目的维护。

增加根底数据

单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加根底数据对话框。如图4-1所示：

图4-1增加根底数据

【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目那么是添加一级科目。单击【确定】按钮那么完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮那么可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。假设根底数据已使用，那么不允许增加其下级数据。

修改根底数据

单击【修改】按钮，系统弹出根底数据修改对话框。如图4-2所示：

图4-2修改根底数据

修改根底数据的操作参考【4-1增加根底数据】操作。

删除根底数据

选择要删除的根底数据，单击【删除】按钮。

非末级根底数据不允许删除，如果根底数据公用而且选择的根底数据已经在系统中使用，也不允许删除。

工程维护说明

说明：工程维护，增加，删除，修改同上；添加工程时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1-3所示：

图4.1-3工程维护界面

控制方式有三种：严格控制、警告、不控制

作用：控制凭证的录入

指标控制方式：

(1)设置为“严格控制”，那么保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，那么不允许保存。

(2)设置为“警告”，录入的凭