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财务策划实务作业指导书

TOC\o1-2\h\u4374第1章财务策划概述 4

204791.1财务策划的定义与作用 4

282121.2财务策划的基本原则 4

23621.3财务策划的流程与步骤 4

1005第2章财务状况分析 5

272512.1资产负债表分析 5

177142.1.1资产结构分析 5

49712.1.2负债结构分析 5

125622.1.3股东权益分析 5

51472.2利润表分析 5

307712.2.1营业收入分析 5

83842.2.2营业成本分析 5

295202.2.3费用分析 5

304402.2.4利润分析 5

67702.3现金流量表分析 5

11052.3.1经营活动现金流量分析 6

273732.3.2投资活动现金流量分析 6

95642.3.3筹资活动现金流量分析 6

231612.3.4现金及现金等价物净增加额分析 6

16469第3章预算编制与控制 6

102033.1预算编制的方法与步骤 6

276303.1.1方法概述 6

76653.1.2增量预算 6

6693.1.3零基预算 6

174543.1.4弹性预算 7

209123.2预算的种类及编制要点 7

40253.2.1经营预算 7

190413.2.2投资预算 7

7233.2.3财务预算 7

31193.3预算控制与调整 8

215573.3.1预算控制 8

69753.3.2预算调整 8

18046第4章资金筹集与管理 8

272914.1资金需求预测 8

225054.1.1预测原则 8

249614.1.2预测方法 8

299244.1.3预测步骤 8

317844.2筹资渠道与方式 9

277184.2.1筹资渠道 9

275514.2.2筹资方式 9

66994.3资金成本与资本结构 9

301314.3.1资金成本 9

99234.3.2资本结构 9

74284.3.3资本结构决策 9

24734第5章投资决策分析 9

68255.1投资项目评价方法 9

138725.1.1净现值法 10

158935.1.2内部收益率法 10

124545.1.3回收期法 10

115575.1.4获利指数法 10

87755.2投资风险分析 10

34405.2.1敏感性分析 10

33175.2.2概率分析 10

105845.2.3风险调整贴现率 10

106295.3投资决策实务 11

303215.3.1投资项目筛选 11

325175.3.2投资项目评估 11

205265.3.3投资决策 11

126005.3.4投资项目跟踪与调整 11

4347第6章财务风险管理 11

101776.1财务风险识别与评估 11

177106.1.1风险识别 11

317046.1.2风险评估 11

200856.2财务风险防范策略 12

185626.2.1风险预防 12

173156.2.2风险控制 12

65546.2.3风险监控 12

307386.3风险管理工具与应用 12

225886.3.1市场风险管理工具 12

120256.3.2信用风险管理工具 12

182436.3.3流动性风险管理工具 13

251746.3.4操作风险管理工具 13

30970第7章股利政策与企业价值 13

6177.1股利政策的类型与影响因素 13

120907.1.1股利政策类型 13

311907.1.2影响因素 13

249677.2股利政策的制定与实施 13

255617.2.1制定股利政策 14

166107.2.2实施股利政策 14

33917.3股利政策与企业价值的关联 14

39507.3.1股利政策对企业价值的影响 14

240617.3.2股利政策与企业价值的优化 14

4646第8章财务报表分析与评价 14

308738.1财务比率分析 14

217978.1.1概述 14

14758.1.2流动比率与速动比率 14