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2024版三方资金监管协议书

本合同目录一览

1.协议签订依据及目的

2.定义与解释

2.1术语定义

2.2通用条款

3.监管账户的设立与管理

3.1账户设立

3.2账户管理

3.3账户信息变更

4.资金监管流程

4.1资金划拨

4.2资金使用

4.3资金结算

5.监管职责与权限

5.1监管方职责

5.2监管方权限

5.3监管方义务

6.报告与通知

6.1定期报告

6.2异常情况报告

6.3通知程序

7.监管费用及支付

7.1费用标准

7.2费用支付方式

7.3费用结算

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.合同变更与解除

9.1变更程序

9.2解除条件

9.3解除程序

10.合同生效与终止

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3终止条件

10.4终止程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

12.3通知与证明

13.保密条款

13.1保密内容

13.2保密义务

13.3保密期限

14.其他约定

第一部分：合同如下：

第一条协议签订依据及目的

1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》及相关法律法规制定。

1.2本协议旨在明确三方在资金监管过程中的权利、义务和责任，确保资金安全，保障项目顺利进行。

第二条定义与解释

2.1术语定义

2.1.1三方：指资金监管方、资金使用方和资金提供方。

2.1.2资金监管：指监管方对资金使用方使用资金的合法合规性进行监督和管理。

2.1.3监管账户：指由监管方开设，用于资金监管的专用账户。

2.2通用条款

2.2.1本协议中未定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例解释。

第三条监管账户的设立与管理

3.1账户设立

3.1.1资金提供方应在监管方指定的银行开设监管账户。

3.1.2监管账户的开户信息应真实、准确、完整。

3.2账户管理

3.2.1监管方负责监管账户的开户、使用、变更和关闭。

3.2.2资金使用方和资金提供方应配合监管方进行账户管理。

3.3账户信息变更

3.3.1账户信息变更应提前通知监管方，经监管方同意后进行变更。

第四条资金监管流程

4.1资金划拨

4.1.1资金提供方将资金划入监管账户。

4.1.2资金使用方提出资金使用申请，经监管方审核同意后，将资金划拨至资金使用方的指定账户。

4.2资金使用

4.2.1资金使用方应按照资金使用计划合理使用资金。

4.2.2资金使用方应及时向监管方报告资金使用情况。

4.3资金结算

4.3.1资金使用方应在项目完成后，将剩余资金划回监管账户。

4.3.2监管方负责监督资金结算过程，确保资金安全。

第五条监管职责与权限

5.1监管方职责

5.1.1对资金使用方使用资金的合法合规性进行监督。

5.1.2定期检查资金使用情况，确保资金安全。

5.1.3及时发现并报告资金使用中的违规行为。

5.2监管方权限

5.2.1审核资金使用申请。

5.2.2要求资金使用方提供相关资料。

5.2.3对资金使用方进行现场检查。

5.3监管方义务

5.3.1保守资金使用方的商业秘密。

5.3.2按时履行监管职责。

第六条报告与通知

6.1定期报告

6.1.1监管方应定期向资金使用方和资金提供方报告资金监管情况。

6.1.2定期报告应包括资金使用情况、监管发现等问题。

6.2异常情况报告

6.2.1监管方发现资金使用中的异常情况，应及时向资金使用方和资金提供方报告。

6.2.2异常情况报告应包括异常情况描述、处理措施等内容。

6.3通知程序

6.3.1通知应以书面形式进行。

6.3.2通知送达日期以收到通知之日起计算。

第七条监管费用及支付

7.1费用标准

7.1.1监管费用按监管期间实际监管金额的一定比例计收。

7.1.2具体费用标准由三方协商确定。

7.2费用支付方式

7.2.1费用支付方式为定期支付。

7.2.2费用支付期限为每月或每季度。