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财务经理工作总结与计划范文

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的

通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同

时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程

款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得

了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我

一一向各位领导和同仁汇报：年终总结

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随

着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，

使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行

了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结

合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算

顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提

高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上

了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织

下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收

付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年

来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了

各部门对我部的财务要求。

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公司资金流量一直很大,尤其是在____月至____月收缴销售款的期

间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、

仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现

过任何差错。全年累计实现资金收付达____亿____万元。企业的各项

经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每

一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支

费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据____张，处理会计

凭证____张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬

性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司

从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日

益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财

产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内

部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除

要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要

妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本

年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行

建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处

理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各

部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

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资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程

建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需

求日益增加。尤其在____月份项目未能取得任何经济收益的情况下，

公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，

为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理

安排调度资金。同时财务部还全面承担了____月份开始的销售收款和

银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地

做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银

行到期贷款，全年累计完成投资____亿元，偿还到期贷款____万元。

资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了

东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公

司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积

累企业信誉的目的。我部于____月-____月向银行申请房地产开发贷款

____万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行

人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作

的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有

了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司

的生存和发展。