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xx公司内部监管制度

公文处理制度

一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办；发文的草拟、审签、

打印及分发；文书的归档和管理；公司收发通信等。

二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收

发、分办、用印、立卷、归档。

三、文书人员要做到文件传送中的“三及时”，即及时传阅送签、

及时送达承办人、及时归档立卷。

四、各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机

密。

会议制度

一、本公司会议归纳为三类：

1.公司级会议：主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、

全公司干部职工大会等，会议由公司董事长、总经理组织召开；

2.各部门工作会：各部门内部会议，由各部部长组织召开；

3.工程技术讨论会：由工程部工程技术负责人组织召开。

二、每周三下午为公司环节以上干部例会，无重要会议内容时，

变更为学习例会，学习时间不少于1.5小时。

三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议，一律由公

司办公室统一安排。

四、各部门内部工作会议由各部门自行组织，提前报办公室协调

会议室。

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五、参会人员提前5分钟到会场，不得迟到早退。

印章管理和使用制度

一、公司的印章统一由办公室主任管理；各部门公章及业务专用

章由各部门指定专人管理。

二、使用公司印章，需由公司领导签字批准；使用各部公章，需

由各部部长签字批准。

三、各部门的综合公章只限公司内部使用，不得带出公司，如业

务需要确需外出办理的，应请示公司领导后方可带出。

四、对不符合上述规定的，印章管理人员有权拒绝盖章；对擅自

使用印章的，公司将根据情节严肃处理。

接待工作制度

一、工作原则：热情周到、文明节俭

二、接待分类：

1.贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及

参观团或政府部门的接待；

2.普通接待。指一般来客的接待。

三、接待分工

1.办公室负责贵宾接待；

2.各部门接待对口单位人员。

固定资产管理制度

一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册，专人负责管理。

二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备

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仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或丢失应及时报告，并要

查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，根据具体情况按原价

的一定比例赔偿。

三、本公司公共场所及各个部门公用的财产，各部门要专人负责，

不得乱拿乱用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原

因，追究有关人员责任。

四、废旧的固定资产，经公司领导批准后，商定折价，处理或变

卖的收入要如数进帐，不得挪作它用；任何个人无权处理和变卖。

办公用品购臵及发放制度

一、公司办公室负责公司办公用品的购臵及发放。

二、各部门在每月底前申请办公用品，办公室于下月初按计划统

一发放。

三、对于固定控购的物品，办公室汇总后统一报公司常务副总经

理审批后方可购臵和发放。

四、除消耗品外的办公用品，各部门要制定专人管理，如有丢失、

损坏，由使用人负责赔偿。

内部稽核制度

一、由部门负责人指定两人以上执行稽核工作；一般每半年进行

一次，遇特殊情况可不定期进行；

二、主要稽核范围为公司账务资料、财务数据、固定资产管理和

使用状况、档案、文件和合同归档管理工作以及其他需要稽核的

项目；

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三、稽核人员对所审核的事项负责任，应保守秘密，写出稽核报

告呈各有关领导；

四、账务的稽核遵照账务管理的有关规定依法进行；财务的稽核

严格按其财务制度和规定进行。

五、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权

和债务帐目的登记工作。