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内账会计月报表模板

内账会计月报表是一个公司内部用于记录和管理其日常财务活动的报表，主

要关注公司内部的资金流向和财务状况，以供管理层做出决策。内账通常不对外

公开，只供内部人员使用。

下面是一个简化的内账会计月报表模板，包括一些常见的项目和格式。

内账会计月报表模板

公司名称：[填写公司名称]

报表日期：[填写月份和年份]

编制人：[填写编制人姓名]

审核人：[填写审核人姓名]

批准人：[填写批准人姓名]

一、资产类项目

现金及银行存款

1.期初余额：

2.本期增加：

1.营业收入

2.借款收入

3.其他收入

3.本期减少：

1.支出

2.还款

3.其他支出

4.期末余额：

应收账款

5.期初余额：

6.本期增加：

7.本期减少：

8.坏账准备：

9.期末余额：

存货

1.期初余额：

2.本期增加：

3.本期减少：

4.期末余额：

固定资产

1.原值：

2.累计折旧：

3.净值：

其他资产

1.说明：

2.期初余额：

3.本期变动：

4.期末余额：

二、负债类项目

应付账款

1.期初余额：

2.本期增加：

3.本期减少：

4.期末余额：

短期借款

1.期初余额：

2.本期增加：

3.本期还款：

4.期末余额：

其他负债

1.说明：

2.期初余额：

3.本期变动：

4.期末余额：

三、所有者权益类项目

实收资本

1.期初余额：

2.本期增加：

3.期末余额：

留存收益

1.期初余额：

2.本期增加（或减少）：

3.期末余额：

四、经营情况摘要

营业收入

1.本月金额：

2.本年累计：

营业成本