充值卡管理制度.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档/双击可除

充值卡管理制度

篇一：制定充值卡管理办法

葆春公司充值卡管理（使用）办法。

为了增加销售管理系统结算渠道，有效地发挥充值卡的

结算功能，规范充值卡使用，保障充值卡的资金安全，特制

定本规定：

1、充值卡是借用汉购通公司的网络平台，实现网上充

值、销售管理系统销售结算的一种预收款的结算卡。

2、充值卡的保管：专人（出纳员或指定人员）建帐保

管，视同现金管理。卡的领用、充值按财务审批程序做好登

记。每月定期盘点，月末编制一份充值卡收、发、存盘存明

细表。按各分店建立收发存明细帐，便于核查、对账。月末

编制一份分店收、发、存明细报表。

卡充值流程：由财务两人分开操作完成，严禁一人独立

操作，设置不同操作权限。卡操作完成后填写卡充值明细表，

并签字确认。

16

充值卡收发存汇总表：

充值卡发放汇总（明细）表：3、充值卡使用期限：到

期未售出或未使用完的卡集中销毁