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财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。品

才网整理了财务部的工作讲话稿，欢迎大家阅读。

财务工作会讲话稿各位领导、同仁：

大家好!伏尔泰曾经说过这么一句话：“最长的莫过于时

间，因为它永远无穷尽，最短的也莫过于时间，因为我们所

有的计划都来不及完成。”回望XX，财务部基本上都在紧张

忙碌中度过，每一天都过得充实而繁忙，现将XX年的工作

总结如下：

在公司不断发展的过程中，无论是规模、业务都得到了

充足的发展，这也给公司新的战略发展提出了新的挑战，当

然对财务工作也提出了更高的要求，XX年财务部在为全公司

提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基

础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，

着重从财务管理的角度，以成本为中心，不断提高财务服务

质量。在公司领导与各部门的配合下，公司业绩得到了稳步

提升，营业收入XX亿，同比上年增长XX%，营收毛利率XX%，

在过去的一年中，财务系统在公司业务不断提升的情况下，

逐步完善了公司会计核算体系和制度，有效的跟踪了各项预

算与结算情况的执行，严格控制了公司成本;项目财务在现

场经理与总部财务的领导下，定期提醒工程部总经理或者项

目经理现场资金的状况，配合采购部、物料部做好现场材

料物

资的管理，并积极与总部财务进行沟通，确定资金动态，以

确保项目的正常运行并积极配合现场商务进行工程量的结

算与请款工作，按时向当地的税务部门申报缴纳各类税费等

等。

俗话说的好：“查找不足赶先进，立足根本争先进”。时

光飞逝，XX的工作转瞬即为历史。一年中，财务系统有不少

应做而未做、应做好而未做好的工作，为了将XX的工作做

得更好，现将财务部

具体工作规划作如下汇报：

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，

组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财

务人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、

方法进行规范记录，反映在凭证、账薄及报表中，以备随时

查阅。在办理会计事务时要做到实事求是、细心审核、加强

监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、

不合规、不合法的原始凭证坚决不予报销，对记载不许确、

不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充等，

对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题

的办法，特殊是国外子公司，每一个国家的财经法规都不一样，

更要严格执行当地的会计制度及税收法规，保证每笔经济业

务的合理性、合法性。

二、积极筹措资金，拓展融资渠道并合理利用资金

1、加强筹资系统管理，确保资金来源。加强与银行等

金融单位的联系和协作，融洽金融单位和企业的关系。利用

企业良好的信誉，积极争取国家政策支持，通过贷款、融资

等途径来增加可利用资金，对已取得的贷款按时还贷，以形

成“有借有还，再借不难”的良性循环，为企业树立良好的

信用形象。这样可以拓宽和稳定信贷资金来源渠道。

2、用好金融产品，拓宽融资渠道

目前，各个银行都在创新，不断的出台金融产品，甚至

为高端客

户专门订制，我们也在积极的改变思路及理念，不能老

是把眼光放在银行的传统业务上，及时了解金融产品，根据

公司的经济业务特点，寻求两者之间的平衡点，传统的信贷

业务拓展到一定规模，很难再有大的突破，而且价格成本也

低不下来，今年几个银行的授信，我们都采用了串用规则，

贷款规模没有配臵，我们可以做银行承兑汇票、可以做发票

融资、也可以做海外人民币贷款等业务，一方面确保公司的

现金流，另一方面外币贷款利率低能很好地降低财务成本;

此外还有一个值得推广的业务是内保外贷，将人民币存在国

内的银行账户上，银行开出担保函，利用境外银行放款给我

们的子公司，对于我们来说人民币存款利率高于海外贷款利

率，赚取了利率差，在银行也有了存款，增强了我们在银行

的话语权，这个业务我们在蒙古项目上已经开始在实施。

3、利用商业信用的形式在资本市场直接融资。可能在

座的各位在XX年对“钱荒”这个词都不感到目生，“钱荒“出

现了两个慌，一是流通货币短暂紧缺而引起银行业间互相抢

钱以应对到期兑付，导致银行间市场隔夜回购利率大幅飙升;

二是不辩真假的消息满天飞，造成为了民众和企业的一定恐慌。

在面对国家“用好增量、盘活存量”的货币政策时，我们财

务部门又能做什么呢?那就是：做