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2024版高端定制保本投资管理服务协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1定义

1.2解释

2.服务内容

2.1投资策略

2.2投资组合构建

2.3投资风险管理

2.4定期报告

3.服务期限

3.1开始日期

3.2结束日期

3.3延长条款

4.投资资金

4.1资金来源

4.2资金用途

4.3资金管理

5.投资收益

5.1收益分配

5.2收益确认

5.3收益支付

6.投资费用

6.1费用构成

6.2费用支付

6.3费用调整

7.风险控制

7.1风险评估

7.2风险管理措施

7.3风险披露

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.通知和通讯

10.1通知方式

10.2通讯地址

10.3通知送达

11.法律适用和管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.合同变更和解除

12.1变更条件

12.2解除条件

12.3变更程序

12.4解除程序

13.整体性条款

13.1合同整体性

13.2不可分割性

13.3优先顺序

14.其他条款

14.1附件

14.2解释权

14.3生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1定义

1.1.1本合同中，“甲方”指委托投资管理的客户。

1.1.2本合同中，“乙方”指提供高端定制保本投资管理服务的机构。

1.1.3本合同中，“投资”指甲方委托给乙方的资金。

1.1.4本合同中，“服务期限”指本合同生效起至合同约定的终止日期。

1.1.5本合同中，“投资组合”指乙方根据甲方的投资需求构建的投资资产组合。

1.1.6本合同中，“定期报告”指乙方定期向甲方提供的投资组合绩效和风险状况的报告。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义，如无特别说明，应按照通常含义进行解释。

2.服务内容

2.1投资策略

2.1.1乙方应制定明确的投资策略，包括投资目标、风险偏好、资产配置等。

2.1.2投资策略应定期审查和调整，以适应市场变化和甲方需求。

2.2投资组合构建

2.2.1乙方应根据甲方的投资目标和风险偏好，构建投资组合。

2.2.2投资组合应包括股票、债券、货币市场工具等多种资产类别。

2.3投资风险管理

2.3.1乙方应采取适当的风险管理措施，确保投资组合的风险在甲方可接受范围内。

2.3.2乙方应定期评估投资组合的风险状况，并向甲方报告。

2.4定期报告

2.4.1乙方应每月向甲方提供投资组合的绩效和风险状况报告。

2.4.2报告应包括投资收益、资产配置、风险指标等内容。

3.服务期限

3.1开始日期

3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为一年。

3.2结束日期

3.2.1本合同服务期限届满后，如未续签，则自动终止。

3.3延长条款

3.3.1如甲方和乙方均希望延长本合同服务期限，应在本合同到期前一个月内协商一致并签订补充协议。

4.投资资金

4.1资金来源

4.1.1甲方应将投资资金一次性划拨至乙方指定的账户。

4.1.2乙方应在收到资金后五个工作日内确认。

4.2资金用途

4.2.1乙方应将甲方投资资金用于本合同约定的投资组合构建和管理。

4.2.2乙方不得将甲方投资资金用于本合同约定范围之外的其他用途。

4.3资金管理

4.3.1乙方应建立健全资金管理制度，确保资金安全。

4.3.2乙方应定期向甲方报告资金使用情况。

5.投资收益

5.1收益分配

5.1.1投资收益在扣除乙方管理费用和税费后，按照本合同约定的比例分配给甲方。

5.2收益确认

5.2.1乙方应在每个会计年度结束后三十日内向甲方确认投资收益。

5.3收益支付

5.3.1乙方应在确认投资收益后十个工作日内将收益支付给甲方。

6.投资费用

6.1费用构成

6.1.1投资费用包括乙方管理费、业绩提成等。

6.2费用支付

6.2.1乙方管理费按月收取，业绩提成在每年年底根据实际收益计算。

6.3费用调整

6.3.1乙方管理费和业绩提成比例可根据市场情况和双方协商进行调整。

8.保密条款

8.1保密信息

8.1.1本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密信息。

8.1.2保密信息包括但不限于投资策略、交易记录、财务数据、市场分析报告等。

8.2保密义务

8.2.1双方对本合同项下的保密信息负有严格的保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。

8.2.2保密义务在合同终止后仍持续有效。

8.3违约责任

8.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约