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2024版企业债券发行保函担保合同规范

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1发行人信息

2.2担保人信息

3.债券发行事项

3.1债券发行总额

3.2债券发行期限

3.3债券利率

3.4债券发行价格

4.担保范围

4.1担保金额

4.2担保期限

4.3担保方式

5.担保责任

5.1担保人责任

5.2发行人责任

6.担保费用的承担

6.1担保费的计算方法

6.2担保费支付方式

7.担保合同生效条件

8.担保合同的变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.适用法律与管辖

11.1适用法律

11.2管辖法院

12.合同份数

13.合同生效

14.其他约定

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

（1）“本合同”指《2024版企业债券发行保函担保合同》。

（2）“发行人”指在本合同中发行债券的企业。

（3）“担保人”指在本合同中提供担保的金融机构。

（4）“债券”指发行人发行的债务凭证。

（5）“担保金额”指担保人对发行人债券本息的担保金额。

（6）“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。

（7）“担保方式”指担保人提供的担保形式，如信用担保、抵押担保等。

1.2解释

（1）本合同中使用的术语和定义如有歧义，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。

（2）如本合同中对术语和定义的解释与法律法规或行业惯例不一致，以法律法规和行业惯例为准。

第二条合同双方

2.1发行人信息

（1）名称：_______

（2）住所：_______

（3）法定代表人：_______

2.2担保人信息

（1）名称：_______

（2）住所：_______

（3）法定代表人：_______

第三条债券发行事项

3.1债券发行总额：_______元人民币。

3.2债券发行期限：_______年。

3.3债券利率：_______%。

3.4债券发行价格：_______元人民币。

第四条担保范围

4.1担保金额：与第三条第3.1项中约定的债券发行总额一致。

4.2担保期限：与第三条第3.2项中约定的债券发行期限一致。

4.3担保方式：_______（如信用担保、抵押担保等）。

第五条担保责任

5.1担保人责任

（1）在本合同约定的担保期限内，担保人对发行人债券的本息承担担保责任。

（2）在担保期内，如发行人未能履行债券本息偿还义务，担保人应按照约定履行担保责任。

5.2发行人责任

（1）发行人应按时支付债券本息，并承担因未按时支付而产生的相关责任。

（2）发行人应保证债券发行信息的真实、准确、完整。

第六条担保费用的承担

6.1担保费的计算方法：_______（如按担保金额的百分比计算等）。

6.2担保费支付方式：_______（如一次性支付、分期支付等）。

第七条担保合同的变更与解除

7.1合同变更

（1）本合同的任何变更，均需双方书面同意，并签署书面协议。

（2）变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。

7.2合同解除

（1）在合同有效期内，任何一方违反本合同约定，另一方有权解除合同。

（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于担保责任终止、担保费用退还等。

第一部分：合同如下：

第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）本合同的争议应通过友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至本合同约定的争议解决机构。

8.2争议解决机构

（1）争议解决机构为_______仲裁委员会。

（2）仲裁规则适用于仲裁程序。

第九条适用法律与管辖

9.1适用法律

本合同受中华人民共和国法律管辖，并按照中华人民共和国法律解释。

9.2管辖法院

（1）对于因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交_______人民法院管辖。

（2）双方同意，上述法院的判决为终局判决，对双方均有约束力。

第十条合同份数

本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

第十一条合同生效

本合同自双方签署之日起生效，自合同生效之日起至担保期限届满之日止为合同的有效期。

12.1合同变更

（1）本合同的任何变更，均需双方书面同意，并签署书面协议。

（2）变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。

12.2合同解除

（1）在合同有效期内，任何一方违反本合同约定，另一方有权解除合同。

（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于担保责任终止、担保费用退还等。

第十四条其他约定

14.1通知

（1）除非本合同另有规定，所有通