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2024年度企业债券担保合同类型与信用评级

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称及地址

1.2合同签订日期

1.3合同编号

1.4合同生效日期

2.企业债券担保合同类型

2.1担保方式

2.2担保范围

2.3担保期限

2.4担保金额

3.企业债券信用评级

3.1信用评级机构

3.2信用评级结果

3.3信用评级依据

3.4信用评级有效期

4.担保权利和义务

4.1担保人的权利

4.2担保人的义务

4.3担保人的责任

5.债券发行及销售

5.1债券发行主体

5.2债券发行方式

5.3债券销售对象

5.4债券销售期限

6.利息支付及偿还

6.1利息支付方式

6.2利息支付频率

6.3债券到期偿还方式

6.4债券到期偿还期限

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约纠纷解决方式

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除及终止后的处理

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.合同争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效及修改

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

12.合同附件

12.1附件一：企业债券发行说明书

12.2附件二：企业债券担保合同

12.3附件三：信用评级报告

13.合同签署及生效

13.1签署方式

13.2生效条件

14.其他约定事项

14.1合同份数

14.2合同份数及保管

14.3其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称及地址

甲方：[担保人全称]，住所地：[担保人住所地址]，法定代表人：[担保人法定代表人姓名]，联系电话：[担保人联系电话]。

乙方：[债券发行人全称]，住所地：[债券发行人住所地址]，法定代表人：[债券发行人法定代表人姓名]，联系电话：[债券发行人联系电话]。

1.2合同签订日期

本合同于[签订日期]在[签订地点]签订。

1.3合同编号

本合同编号为：[合同编号]。

1.4合同生效日期

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.企业债券担保合同类型

2.1担保方式

本合同采用连带责任保证方式，甲方对乙方发行的企业债券承担连带保证责任。

2.2担保范围

担保范围包括但不限于：

（1）乙方发行的企业债券本金及利息；

（2）乙方因发行企业债券而产生的相关费用；

（3）乙方因违反债券发行文件约定而产生的违约金；

（4）乙方因上述事项产生的其他费用。

2.3担保期限

担保期限自本合同生效之日起至乙方偿还全部企业债券本金及利息之日止。

2.4担保金额

本合同担保金额为人民币[担保金额]元。

3.企业债券信用评级

3.1信用评级机构

本企业债券信用评级由[信用评级机构名称]进行。

3.2信用评级结果

本企业债券信用评级结果为[信用评级等级]。

3.3信用评级依据

信用评级依据包括但不限于：

（1）乙方的财务状况；

（2）乙方的经营状况；

（3）乙方的信用记录；

（4）债券发行文件及有关政策法规。

3.4信用评级有效期

信用评级有效期为[信用评级有效期]。

4.担保权利和义务

4.1担保人的权利

（1）要求乙方按照合同约定支付债券本金及利息；

（2）在乙方违约时，有权直接向债权人支付债券本金及利息；

（3）乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任。

4.2担保人的义务

（1）按照合同约定履行担保责任；

（2）未经乙方同意，不得擅自放弃或变更担保责任；

（3）及时了解乙方的经营状况，发现乙方可能违约的情形时，应及时通知乙方。

4.3担保人的责任

（1）因乙方违约而承担的担保责任；

（2）因自身过错导致乙方违约而承担的担保责任；

（3）因不可抗力导致乙方违约而承担的担保责任。

5.债券发行及销售

5.1债券发行主体

乙方为本次企业债券发行主体。

5.2债券发行方式

本次企业债券发行采用[发行方式]。

5.3债券销售对象

债券销售对象为[销售对象]。

5.4债券销售期限

债券销售期限为[销售期限]。

6.利息支付及偿还

6.1利息支付方式

利息支付方式为[支付方式]。

6.2利息支付频率

利息支付频率为[支付频率]。

6.3债券到期偿还方式

债券到期偿还方式为[偿还方式]。

6.4债券到期偿还期限

债券到期偿还期限为[偿还期限]。

8.违约责任

8.1违约情形

（1）乙方未按期支付企业债券本金及利息；

（2）乙方违反债券发行文件约定，导致债券无法按期兑付；

（3）乙方因经营不善或其他原因导致违约；

（4）担保人违反本合同约定，未履行担保义务。

8.2违约责任承担

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