2024年度企业债券发行贷款合同范本.docxVIP

2024年度企业债券发行贷款合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据

1.1国家相关法律法规

1.2行业标准

1.3相关政策文件

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释

3.发行人信息

3.1发行人名称

3.2注册地址

3.3法定代表人

3.4营业执照号码

4.贷款金额

4.1贷款本金金额

4.2贷款利息计算方法

4.3贷款期限

5.贷款用途

5.1贷款用途说明

5.2贷款使用范围

6.贷款发放与支付

6.1贷款发放时间

6.2贷款支付方式

6.3贷款支付条件

7.利息计算与支付

7.1利息计算方法

7.2利息支付方式

7.3利息支付时间

8.还款计划

8.1还款方式

8.2还款时间表

8.3还款金额

9.逾期贷款处理

9.1逾期贷款定义

9.2逾期贷款利率

9.3逾期贷款处理方式

10.保证与抵押

10.1保证方式

10.2抵押物

10.3抵押物价值评估

11.合同变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同解除条件

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据

1.1国家相关法律法规

1.2《中华人民共和国合同法》

1.3《中华人民共和国金融法》

1.4《企业债券管理条例》

1.5《贷款通则》

1.6行业标准

1.7《企业债券发行与承销管理暂行办法》

1.8相关政策文件

1.9《关于进一步规范企业债券发行与承销的通知》

1.10《关于规范企业债券发行管理有关问题的通知》

2.定义与解释

2.1定义

2.1.1“债券”是指发行人依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2.1.2“贷款”是指银行或其他金融机构按照约定的条件，向借款人提供一定金额的货币资金。

2.1.3“发行人”是指发行企业债券的企业。

2.1.4“贷款人”是指提供贷款的金融机构。

2.2解释

2.2.1本合同中的术语如无特别说明，应按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。

3.发行人信息

3.1发行人名称：有限公司

3.2注册地址：省市区路号

3.3法定代表人：

3.4营业执照号码：05

4.贷款金额

4.1贷款本金金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）

4.2贷款利息计算方法：按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，按年计息。

4.3贷款期限：自合同生效之日起，共计三年。

5.贷款用途

5.1贷款用途说明：本贷款用于发行人生产经营活动中的流动资金需求。

5.2贷款使用范围：包括但不限于原材料采购、生产设备购置、市场推广等。

6.贷款发放与支付

6.1贷款发放时间：合同签订后五个工作日内，贷款人将贷款本金一次性划入发行人指定账户。

6.2贷款支付方式：贷款本金及利息通过银行转账方式支付。

6.3贷款支付条件：发行人需按照合同约定的还款计划进行支付。

8.还款计划

8.1还款方式：分期偿还，每年偿还本金金额的1/3，利息按月支付。

8.2还款时间表：

8.2.1第一期还款：合同生效之日起满一年后，偿还本金金额的1/3。

8.2.2第二期还款：合同生效之日起满两年后，偿还本金金额的1/3。

8.2.3第三期还款：合同生效之日起满三年后，偿还本金金额的1/3及剩余利息。

8.3还款金额：

8.3.1每年偿还本金金额为人民币3,333,333.33元。

8.3.2每月偿还利息金额根据当年剩余本金及中国人民银行同期贷款基准利率计算。

9.逾期贷款处理

9.1逾期贷款定义：自约定的还款日次日起至实际还款日止，未按照合同约定偿还贷款本金及利息的行为。

9.2逾期贷款利率：逾期贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%。

9.3逾期贷款处理方式：

9.3.1贷款人有权采取催收措施，包括但不限于电话催收、书面催收等。

9.3.2如逾期贷款未在催收期限内偿还，贷款人有权采取法律手段追讨。

10.保证与抵押

10.1保证方式：本合同项下的贷款，发行人提供连带责任保证。

10.2抵押物：发行人以其拥有的房产作为抵押物。

10.3抵押物价值评估：抵押物价值由双方认可的评估机构评估确定。

11.合同变更与解除

11.1合同变更：本合同任何条款的变更，须经双方书面同意，并签订补充协议。

11.2合同解除：

11.2.1因不可抗力导致合同无法履行；

11.2.2一方违约，另一方有权解除合同；

11.