财务出纳员工述职报告.pptx

财务出纳员工述职报告

•工作概述与职责

•现金管理与银行对账

•票据审核与报销处理

•财务报表编制与数据分析

•内部控制与合规性检查

目•自我评价与未来规划

录

contents

工作概述与职责

01

岗位职责简述

负责公司现金、票据及银行

存款的保管、出纳和记录，

确保资金安全。

办理与银行之间的所有相关01审核各类付款申请单据，确

业务，包括账户管理、资金保付款手续齐全且符合公司

划转等。0203规定。

编制现金和银行日报表，确

负责日常现金及票据的收付、0405保账实相符，及时上报资金

保管及费用报销工作。状况。

工作内容总结

01020304

在过去的一年中，成功处理了与银行保持良好沟通，及时办严格按照公司规定审核付款申每日编制现金和银行日报表，

数千笔现金、票据及银行存款理账户管理、资金划转等业务，请单据，有效防范了潜在风险。为公司提供了准确、及时的资

业务，无一差错。确保公司资金流转顺畅。金信息。

关联部门及协作情况

01020304

与会计部门紧密合作，与销售部门配合，及时与行政部门相互支持，

与采购部门协同工作，

确保账务处理及时、准处理客户收款业务，促协助处理员工费用报销

确保供应商付款及时、

确，共同维护公司财务进公司销售业务顺利开等事宜，提升员工满意