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1.WhatarethesubmodulesofFI?

GL–总账(GeneralLedger)

AP–应付账款(Vendor)

AR–应收账款(Customer)

TR–现金管理(TreasuryandCashManagement)

AM–资产管理(AssetsManagement)

2.WhatisGLusedfor?

总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所包括帐户的概貌。

总账会计重要用途:依照不一样的会计准则(如欧洲的IAS,美国的GAAP,中

国国家会计准则)的要求提供对外会计的全貌。它搜集和分类所有业务事件,并

将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统,以确保会计

管理的完整和同时。

总帐会计是整个系统的核心,它接纳各模块产生的财务数据,产生财务报表。

(1)多级会计科目体系的管理

(2)多个货币并行处理

(3)总账科目日常记账和查询

(4)月末结账

(5)报表功效

3.WhatisAPusedfor?WhatisARusedfor?

A/P用于管理与所有供应商有关的会计数据,它也是采购管理的组成部分。

A/R用于管理与所有客户有关的会计数据,它也是销售管理的组成部分。

起到连接总帐和分类帐之间的关系

APAR是统驭科目,统驭科目标作用是当在明细分类账中发生记账业务时,其

行项目将自动地记账到对应的总分类账科目(统驭科目)中,并且其成果将反应

到资产负债表上。

另应收和应付会计的功效还包括:网上集成、文档管理、EDI数据互换、自动

清帐、集成现金管理,以及包括灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等

等。另外,应收和应付会计也提供灵活的催款管理、集成工作流的客户信用管

理、集成电子转帐(EFT)的自动付款和支票处理,以及集成各种审批程序的

凭证暂存等等。

4.WhatisTRusedfor?

资金管理协助企业分析指定期间的财务事项。还能够监视和控制输出输入资金

的周转,并能够为管理短期资金市场投资和借贷提供必要的数据

最重要功效就是预算管理,不过又和一般意义上的预算管理是有差异的。其中最

重要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。

5.WhatisAMusedfor?

该模块统计资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、

利息以及其他数据。

6.WhatistheorganizationalstructureforFI?

Company–企业

Creditcontrolarea–信贷控制范围(销售和应收账款模块中用于控制

信用风险的组织结构)

Companycode–企业代码

Businessarea–业务范围

7.WhatisthemasterdatainFI?

COA(ChartOfAccount)

Account

Vendormasterdada

Customermasterdata

Bankdata

Assetnumber

8.Whatisaccounttypeusedfor?

是辨别不一样交易类型的措施并决定能够被过帐的会计形式。

例如,可将所有的会计凭证按业务类型不一样提成:总帐凭证、收款凭证、付款

凭证、

客户发票、供应商发票等。

Keythatspecifiestheaccountingareatowhichanac

countbelongs.

Examplesofaccounttypesare:

•A-assetaccounts

•S-customeraccounts

•D-vendoraccounts

•A-G/Laccounts

•M–Materialsaccounts

Theaccounttypeisrequiredinadditiontotheaccount

numberinordertoidentifyanaccount,

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