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2024年证券投资基金托管协议书范文

尊敬的投资者：

您好！感谢您对我公司的信任和支持。在与您的深入沟通和

协商后，我们愉快地达成了以下有关于____年证券投资基金托管

协议。请您仔细阅读并签字确认。

一、基金托管方相关情况

1.托管方名称：XXXX银行

2.托管方注册资本：人民币X亿元

3.托管方业务经营范围：根据国家有关法律法规和主管部门

规定的范围从事基金托管业务

二、基金管理人相关情况

1.基金管理人名称：XXXX资产管理有限公司

2.基金管理人注册资本：人民币X亿元

3.基金管理人业务经营范围：合法持有证券投资基金管理人

资格

三、基金基本情况

1.基金名称：XXXX证券投资基金

2.基金类型：闭式基金

3.基金规模：人民币X亿元

4.基金募集期：____年X月X日至____年X月X日

5.基金运作期限：____年X月X日至202X年X月X日

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6.基金投资目标：依据基金托管方业务规定和相关法律法

规，实现基金份额持有人的利益最大化

四、基金托管方职责和权益

1.基金托管方应当依法进行基金资产的托管及清算结算业

务，包括资金的划拨、回收等工作。

2.基金托管方应当对基金的资产进行监督和审查，并向基金

管理人提供必要的监督和咨询服务。

3.基金托管方有权在必要时解除基金管理人，并向有关机关

报告。

五、基金管理人职责和权益

1.基金管理人应当按照法律法规和托管方规定的范围进行基

金资产的运作和管理，确保基金份额持有人的利益最大化。

2.基金管理人应当按照托管方的要求提供基金运作情况的报

告及相关资料。

3.基金管理人有权根据市场情况决定基金的投资组合调整，

但须与托管方保持沟通和协商。

六、基金份额持有人权益和义务

1.基金份额持有人有权按照基金规模投资基金，并分享基金

收益。

2.基金份额持有人有义务按照基金合同约定向基金支付管理

费用及其他费用。

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3.基金份额持有人有权向基金管理人和基金托管方查询基金

运作情况及相关资料。

七、协议生效及争议解决

1.本协议自双方盖章之日起生效，并与基金合同具有同等效

力。

2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应当友好协商解

决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、协议终止及解除

1.本协议在以下情况下解除：

a.基金管理人被撤销或解散；

b.基金管理人违法违规行为被有关机关撤销或采取其他处罚

措施；

c.基金份额持有人决定解散基金；

d.其他双方同意解除本协议的情况。

2.协议解除后，双方应按照相关法律法规和协议约定进行资

产清算结算。

特此协议书，以示双方共同确认和遵守。

基金托管方：基金管理人：

（盖章）（盖章）

日期：日期：

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