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投资者基金代持合同书2024年版

本合同目录一览

1.代持合同的定义与范围

1.1代持合同的定义

1.2代持合同的范围

2.投资者与代持人的权利和义务

2.1投资者的权利

2.2投资者的义务

2.3代持人的权利

2.4代持人的义务

3.代持基金的设立与管理

3.1代持基金的设立

3.2代持基金的规模

3.3代持基金的投资范围

3.4代持基金的管理

4.投资收益的分配与亏损承担

4.1投资收益的分配

4.2亏损的承担

5.合同的期限与终止

5.1合同的期限

5.2合同的终止

6.合同的转让与继承

6.1合同的转让

6.2合同的继承

7.争议解决方式

7.1争议的解决方式

7.2争议的解决机构

8.合同的生效、修改与解除

8.1合同的生效

8.2合同的修改

8.3合同的解除

9.代持人的信息披露义务

9.1代持人的信息披露内容

9.2代持人的信息披露方式

10.投资者的查询与监督权

10.1投资者的查询权

10.2投资者的监督权

11.合同的违约责任

11.1违约行为的界定

11.2违约责任的具体规定

12.合同的适用法律

12.1合同适用的法律

12.2法律冲突的处理

13.合同的解释

13.1合同的解释原则

13.2合同解释的机构

14.其他约定

14.1其他约定的内容

14.2其他约定的效力

第一部分：合同如下：

第一条代持合同的定义与范围

1.1代持合同的定义

1.2代持合同的范围

本合同涉及的代持范围包括甲方所持有的基金份额及相关权益，

具体份额与权益按照合同附件一的规定执行。

第二条投资者与代持人的权利和义务

2.1投资者的权利

甲方作为基金份额的真正所有人，享有基金投资收益分配的权利，

并在合同约定的范围内对基金进行监督和管理。

2.2投资者的义务

甲方应按照合同约定向乙方支付基金管理费用，并保证其对基金

的实际控制权不影响乙方的代持权益。

2.3代持人的权利

乙方作为代持人，享有按照合同约定管理和处置基金份额的权利，

并有权根据合同约定收取管理费用。

2.4代持人的义务

乙方应按照合同约定负责基金份额的保管和管理，确保基金份额

的安全，并在合同约定的范围内行使甲方赋予的权力。

第三条代持基金的设立与管理

3.1代持基金的设立

代持基金是根据甲方的投资意愿设立的，用于特定投资项目的资

金集合。

3.2代持基金的规模

代持基金的规模为人民币【】万元，具体规模可以根据甲方投资

意愿和实际情况进行调整。

3.3代持基金的投资范围

代持基金的投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具、

基金等金融产品。

3.4代持基金的管理

乙方应按照甲方的投资意愿和合同约定，对代持基金进行专业的

管理和投资决策。

第四条投资收益的分配与亏损承担

4.1投资收益的分配

代持基金的投资收益按照合同约定的比例分配给甲方和乙方。

4.2亏损的承担

代持基金的亏损由甲方承担，但乙方应承担因违反合同约定而产

生的损失。

第五条合同的期限与终止

5.1合同的期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。

5.2合同的终止

合同终止的条件包括但不限于代持基金到期、甲方书面解除合同、

乙方严重违约等。

第六条合同的转让与继承

6.1合同的转让

未经乙方书面同意，甲方不得将合同权益转让给第三方。

6.2合同的继承

甲方因故去世，其合同权益按照甲方遗嘱或者法定继承规定转让

给继承人。

第七条争议解决方式

7.1争议的解决方式

合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人

民法院提起诉讼。

7.2争议的解决机构

合同签订地人民法院为争议解决的机构，双方应遵守该机构的判

决结果。

第八条合同的生效、修改与解除

8.1合同的生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效