上半年财务工作总结.ppt

2010年上半年财务工作报告

2010年7月24日

汇报提纲2010年上半年主要财务指标完成情况各项指标与上年同期对比及预算完成情况销售收入、成本、毛利构成及与上年同期对比分析管理费用、销售费用明细及上年同期对比资金收支情况资金合理使用措施、现金控制力度、使用情况财务内部管理：财务数据的真实性和准确性财务数据变化的敏感度、财务数据对比分析，财务数据的异常给管理层的警示及建设性意见基建支出情况针对财务存在的问题的改进措施总体经营情况今年是公司改制成立的第六年，经过几年的稳步发展，经济实力和盈利能力逐步由小到大，从弱到强。公司一步一个台阶，稳打稳扎，从2004年销售收入4,610万元，到2009年实现销售收入13,399万元。自2008年以来,年净利润达1000万元以上,取得了较好的经济效益。今年1-6月实现销售收入7,793万元，比上年同期增长69%，完成年计划的39%，销售成本5,056万元，毛利额2,738万元，毛利率达35%，净利润1,160万元，净利率14.88%。但期间费用增长幅度较大,2010年1-6月管理费用753万元,管理费用率为9.67%,销售费用588万元,销售费用率7.54%,财务费用98万元。2010年损益类指标与上年同期对比及预算完成情况损益项目行次1-6月累计上年同期与上年同期差异2010年预算数预算完成率营业收入177,931,75946,136,66631,795,093200,000,00038.97%营业成本250,554,08031,349,36219,204,719产品销售税金及附加3467,415238,932228,483营业费用45,876,9283,012,1372,864,791营业费用率57.54%6.53%1.01%产品销售利润621,033,33611,536,2359,497,101毛利额727,377,67914,787,30512,590,375毛利率835.13%32.05%3.08%30.00%管理费用97,534,5605,929,5491,605,010管理费用率109.67%12.85%-3.18%财务费用11983,421587,798395,623财务费用率121.26%1.27%-0.01%营业利润1312,515,3555,018,8887,496,467营业外收入14730,564730,564减：营业外支出15700.00700四、利润总额1613,245,2195,018,8888,226,332减：所得税171,649,883215,2041,434,679五、净利润1811,595,3364,803,6846,791,65230,000,00038.65%七、净利润率：1914.88%10.41%4.47%15.00%收入、成本、毛利构成及与上年同期对比 单位：元 项目收入成本毛利2010年1-6月上年同期与上年同期增减额2010年1-6月上年同期与上年同期增减额2010年1-6月上年同期与上年同期增减额自制元件28,489,97116,716,14511,773,82616,356,76910,177,0686,179,70112,133,2026,539,0775,594,125备品备件6,343,5416,343,5414,631,5674,631,5671,711,97501,711,975系统34,738,65022,630,15212,108,49823,907,74316,212,8147,694,93010,830,9076,417,3384,413,569油缸3,250,0264,708,311(1,458,286)2,504,8993,191,283(686,384)745,1261,517,029(771,902)安装4,977,128588,2744,388,8543,080,941470,6192,610,3211,896,187117,6551,778,532合计77,799,31644,642,88233,156,43350,481,91930,051,78420,430,13527,317,39714,591,09912,726,298收入构成及与上年