2.16库存物资销售_流程说明.docVIP

上海电力ERP试点项目

系统细步操作步骤说明

物流组

文件名:FILENAME2.16库存物资销售_流程说明 日期:DATE\@M/d/yyyy9/27/2004

创建人:刘兰 第PAGE1页,共NUMPAGES2页

审核人:Nameofreviewer

业务流程名称

库存物资销售

适用业务情况

该流程适用于电力公司各类工程项目产生的库存物资销售出库的业务处理

流程操作要点

工程服务商手工开销售提货单或者专人根据生产计划导入近期开工的工程设备、材料清册，生成销售提货单；

仓储专职在系统中创建销售提货单，信息包括：WBS元素（工程帐号、工程名称）、客户名称、物料编码、物料描述、数量、计量单位、销售价格、销售金额、合计金额、工厂、提货部门、制单人；

工程部项目经理审批销售提货单；

制单人打印销售提货单（按物料组分类打印）到仓库提货；

若仓库无货或库存不够的，属库存类物资采购的，接库存类物资采购及入库流程；属库存类物资补货的，接库存类物资补货流程；

若仓库库存大于提货数量的，仓库保管员在打印的提货单上填写实发数，同时实物发货。提货单共设四联，两联由提货人带回，一联交仓库记帐员，一联交财务；

仓库记帐员根据提货单在系统中操作发货、过帐；

主业财务根据客户和WBS元素开销售发票，附销售提货单或销售发票清单与工程服务商财务结算。

流转单据

输入

库存物资销售订单

提供部门

工程服务商、工程部、物资部

特别要求

物料或数量可变更

输出

销售出库单

提供部门

物资部门

特别要求

备注：（如报表需求）

01

销售出库查询台帐

02

销售发票清单

03

工程用料汇总表

04

工程结算金额汇总表

流程图

本系统操作图存放在一个单独的VISIO文档中，文档名为2.16库存物资销售.vsd，文档目录与本文件之目录相同.