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2024年证券投资基金托管协议书样本

尊敬的投资者：

感谢您选择将您的资金托管于本证券投资基金（以下简称

“基金”）并参与基金的投资交易。为了明确双方权益和义务，

根据相关法律法规制定，特就本基金的托管协议如下：

第一条基金托管机构的组织名称、注册地址、托管业务主办

人和联系方式为：

组织名称：***

注册地址：***

托管业务主办人：***

联系方式：***

第二条托管协议生效条件为：

1.投资者通过填写并经托管机构审核确认的基金账户开户申

请；

2.投资者向托管机构支付基金账户开户所需的费用；

3.托管机构向投资者颁发有效的基金账户。

第三条基金账户的开户程序为：

1.投资者向托管机构提供本人有效身份证件原件、复印件；

2.投资者向托管机构提供基金账户申请书，并由投资者本人

签名确认；

3.投资者向托管机构支付基金账户开户所需的费用；

第1页共4页

4.托管机构审核投资者提交的申请资料，根据相关法律法规

和公司内部规定进行审批；

5.托管机构受理投资者的基金账户开户申请并颁发有效的基

金账户。

第四条基金账户的使用程序为：

1.投资者在申请开户后，可通过托管机构提供的交易终端进

行基金交易；

2.投资者以其本人名义办理基金交易，托管机构对其交易行

为负责客户身份核验和系统审核；

3.投资者以其本人名义办理的交易行为，均视为投资者真实

意思表示。

第五条本基金的业务范围为：

1.托管机构接受投资者委托，代为办理基金认购、赎回、转

换、分红等交易；

2.托管机构通过其自行设计的基金交易终端向投资者提供基

金交易功能；

3.托管机构向投资者提供基金信息查询、资金查询、业务变

更等服务；

4.托管机构根据基金管理人的要求，向投资者进行产品宣传

和业务推介。

第六条本基金的费用标准为：

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1.基金账户的开户费用根据托管机构的规定收取，具体收费

标准请参见托管机构的相关公告；

2.基金交易产生的费用根据托管机构的规定收取，具体收费

标准请参见托管机构的相关公告；

3.其他与基金交易相关的费用根据托管机构和基金管理人的

约定进行收费。

第七条投资者的权利和义务为：

1.投资者有权了解基金的相关情况，包括基金的投资方向、

分红政策、风险提示等；

2.投资者有权根据自身的风险承受能力进行基金产品的选择

和投资决策；

3.投资者有义务提供真实、准确的相关资料，确保基金账户

的安全和合法使用；

4.投资者有义务按照法律法规和托管机构的规定参与基金交

易，并承担相应的风险；

5.投资者有权依法要求托管机构提供基金账户的查询、变

更、解除等服务；

6.投资者有权提出投诉和建议，并依据托管机构的规定进行

投诉或申诉。

第八条托管机构的权利和义务为：

1.托管机构有权依据投资者的委托，代为办理基金交易和相

关服务；

第3页共4页

2.托管机构有权根据相关法律法规和公司内部规定对投资者

的申请资料进行审核和审批；

3.托管机构有权根据风险管理需要对投资者的交易进行限制

和监控；

4.托管机构有权提供基金信息、市场动态、投资建议等服

务；

5.托管机构有义务确保投资者的基金交易安全、处理交易的

及时性和完整性；

6.托管机构有义务对投资者的基金账户和资金进行保密和安

全管理。

第九条本协议的生效、解除、终止和争议解决：

1.协议自投资者开户成功之日起生效；

2.投资者如需解除本协议，应提前书面通知托管机构，解除

协议自通知到达托管机构之日起生效；

3.如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关监

管机构或司法部门提起仲裁或诉讼。