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某科技有限公司财务制度

差旅费报销管理规定试行

为进一步规范员工出差报销审批手续;加强公司差旅费管理;根据公司财务管理制度和

具体实际情况;特制定本规定..

一、报销范围

差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、

伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路

费等..出差期间发生的不属于差旅费的其他费用;应按相关审批程序与差旅费一并审核报

销;计入相应费用额度内..

二、报销标准

1、乘坐交通工具标准

高管人员乘座交通工具据实报销;其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽

车、轮船三等以下舱位..

乘坐超标准交通工具飞机、软席等一律报总经理审批..

符合乘坐飞机条件者;其购买的机场建设费、保险费壹份以及乘坐往返机场的专用客

车费用不含出租车费用;可据实报销;自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专

用客车费用;公司集中购买乘机保险的;不予另报销保险费..

未经批准乘坐超标准交通工具飞机、软席等者;按火车硬卧中铺标准报销;超支部分由

本人自理..

只有购买跨省车船票才能报销订票费;按每趟车船订票费不超过30元据实报销..

如因特殊情况;购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费;附书

面退票理由报总经理审批;按每趟不超过原票面金额的20%据实报销..

2、市内交通费标准

市内交通费分不同职级在标准内据实报销..武汉市内的交通费执行市内交通费相关管

理规定;不属差旅费之列..自带交通工具小车、面包车不予报销市内交通费..具体标准如

下：

对象

职级公司职能部门人销售中心生产中心研发中标准

员、高管人员心

一级公司领导50元

部长副部长、主任总助、部总助、部主任副

二级40元

副主任长长主任

部长助理、主任助副部长副部长、部长

三级30元

理车间主任

部长助部长助副部

理、办事理、副主长、主

四级主管20元

处主任、任、主管管

主管

五级一般员工15元

3、住宿费报销标准

住宿费分不同职级在标准内据实报销;超标部分不予报销;低于标准部分按30%发给个

人..一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算..住宿费按自然天数计算;因超时而增加

的住宿费由本人自理..具体标准如下：

职级一般地区省会及沿海城市特区

一级180元240元320元

二级