地方政府专项债券项目实施方案(模板).pdf

XXXXXXX高速公路专项债券项目实施方案

XXXXXX有限公司

2022年X月

一、项目基本情况

（一）项目名称

XXXXX

（二）项目单位

项目立项主体名称：XXXXX

项目单位简介：XXXXXX

（三）项目规划审批

XXXXXXX

（四）项目规模与主要建设内容

项目XXXX

（五）项目建设期限

本项目建设期XX个月，2020年1月启动，2022年12月完成。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.编制依据及原则

（1）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》交规划发【2020】

178号；

（2）《公路工程技术标准》JTGB01-2014

（3）《公路路线设计规范》JTGD20-2017

（4）《公路路基设计规范》JTGD30-2015

（5）《公路工程地质勘察规范》JTGG20-2011

（6）《公路立体交叉设计细则》JTG/TD21-2014

（7）《高速公路改扩建设计细则》JTG/TL11-2014

2

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展改

革委、建设部。

（9）《公路建设项目经济评价方法与参数》住房与城乡建设部、

交通运输部。

（10）《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》JTGM20-2011

（11）《公路工程项目建设用地指标》建标【2011】124号

（12）《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》

国家有关政策和交通运输部现行标准、规范和规程。

2.估算总额

XXXXX

具体投资如下：

序号费用名称投资额

1建设工程费用

2土地使用及拆迁补偿费

3工程建设其他费用

4预备费

5建设期贷款利息

合计

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可

能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

（3）采用银行贷款等其他融资方式。

2.资金来源

3

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资

金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金

来源如下：

表1：资金结构表

资金结构金额（万元）占比备注

估算总投资

一、资本金

自有资金

二、债务资金

银行贷款

专项债券

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

1、收费标准

《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关

于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财【2021】3号、中华

人民共和国国务院令第417号《收费公路管理条例》、山东省物价

局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征

4

收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号），本项目建设完成后，

项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入具体如下：

现行山东省高速公路通行车辆按车型收费标准

车型及规格

类别