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差旅费及出差补贴规定

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费报销程序和标准，合理控

制差旅费支出，制定本规定。

第二条适用于公司全体出差人员(赴外执行与职务有关的工作，且无法于当日往返者)。

第三条责任：1、总经理负责差旅费报销单的批准；

2、财务部负责对差旅费报销单内容的合理性、所附单据的真实性等的审核；

3、部门负责人负责出差事由和行程的确认；

4、人事部负责出差人员的考勤记录；

5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。

第四条包括范围：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补贴。

第五条交通费在规定标准内凭单据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根

据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经

理、高管、经理/主管、和其它人员四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第六条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部

办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，

不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部、人事部留存，并作为部门费用考核依据。

第七条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限额为每日不

超过人民币400元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，

增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第八条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计

划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门负责人审批→总经理审批→财务部审

核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人事部备案

第三章差旅费报销及出差补贴标准

第九条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销及补贴制度，总经理以上人员

实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表（单位：元）：

一线城市、省会和

类别一般城市县级城市及地区

火飞汽轮经济发达区

车机车船

级别住宿伙食话费住宿伙食话费住宿伙食话费

经二

软卧实实实实实实实实实实

总经理济等

软座报报报报报报报报报报

舱舱

预二

软卧实

高管申等

软座报

请舱

预二

经理/主硬卧实

申等

管软座报

请舱

实

其它人员硬卧报

硬座

出差补贴（只区分城市级

别）

说明：（1）股东、副总连续乘火车超过30小时以上路程